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BILAN 5A92 DISTRIBUTION 2018 Siren 392479457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15137	15137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8368		8368	8368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102858	37834	65024	70160
Constructions	1239956	708731	531225	585694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64268	62914	1354	2147
Autres immobilisations corporelles	599616	435377	164239	166727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402555		402555	407510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37556		37556	37556
TOTAL (I)	2470314	1259993	1210321	1278162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132248		132248	118610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402647	24942	377704	519499
Autres créances	283550		283550	219852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	59
Disponibilités	939376		939376	1076488
Charges constatées d’avance	21709		21709	11246
TOTAL (II)	1779588	24942	1754646	1945754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4249902	1284935	2964967	3223916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2304664		2404664	
Report à nouveau	-58250		-54805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58392		-3446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8323		8323	
TOTAL (I)	2423129		2464737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344480		423540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5447		31659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5058		2397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60660		130149	
Dettes fiscales et sociales	89719		148711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36476		22693	
Produits constatés d’avance (2)			30	
TOTAL (IV)	541838		759180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2964967		3223916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436945		614142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159636		200678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1663087	7160	1670247	1784547
Production vendue biens				
Production vendue services	73788		73788	93534
Chiffres d’affaires nets	1736875	7160	1744035	1878081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372	1783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383235	425524
Autres produits			2707	10191
Total des produits d’exploitation (I)			2130350	2315579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1299214	1472160
Variation de stock (marchandises)			-13638	-10996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1465	1260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349446	353417
Impôts, taxes et versements assimilés			17819	18898
Salaires et traitements			228829	273368
Charges sociales			83245	94351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107674	97092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17087	3071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22306	24471
Total des charges d’exploitation (II) 			2113447	2327091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16903	-11512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26714	26022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56714	26022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11446	16589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11446	16589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45268	9433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62171	-2079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			269	
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16909		1636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	591		-1367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204564		2341870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146172		2345316	
BENEFICE OU PERTE	58392		-3446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	743		4117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	372195		425014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	514		117	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23504		1
Total Immobilisations corporelles		1962130		53645
Total Immobilisations financières		445066		3045
Total Général		2430699		56691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9077	2006699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	440111
Total Général			17077	2470314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15136	1		15137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1137402	107673	219	1244856
AMORTISSEMENTS Total Général	1152537	107674	219	1259993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8323
Total Provisions réglementées	8323			8323
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18896	17087	11041	24942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18896	17087	11041	24942
TOTAL GENERAL	27219	17087	11041	33265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17087	11041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37556	37556		
Clients douteux ou litigieux	50160	50160		
Autres créances clients	352487	352487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144562	144562		
T. V. A.	18171	18171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6432	6432		
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94362	94362		
Charges constatées d’avance	21709	21709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745461	745461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161003	161003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183477	78584	104893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60660	60660		
Personnel et comptes rattachés	25894	25894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31352	31352		
Impôts sur les bénéfices	3977	3977		
T.V.A.	20803	20803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7692	7692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5447	5447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36476	36476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536781	431888	104893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8608		8919	
Location, charges locatives et de copropriété	59104		58210	
Personnel extérieur à l’entreprise	21110		27870	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17769		21509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4295	
Autres comptes	242855		232613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349446		353417	
Taxe professionnelle	3208		3720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14611		15178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17819		18898	
Montant de la TVA. collectée	431926		436364	
Total TVA. déductible sur biens et services	354640		395258	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7