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BILAN 5A92 DISTRIBUTION 2017 Siren 392479457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15136	15136		16
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8368		8368	8368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102858	32698	70160	75296
Constructions	1237856	652163	585694	642133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64268	62120	2147	2260
Autres immobilisations corporelles	557147	390420	166727	127475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	407510		407510	407510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37556		37556	37556
TOTAL (I)	2430699	1152537	1278162	1300614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118610		118610	107614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	538394	18896	519499	387995
Autres créances	219852		219852	266213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	59
Disponibilités	1076488		1076488	1077601
Charges constatées d’avance	11246		11246	9727
TOTAL (II)	1964650	18896	1945754	1849209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4395349	1171433	3223916	3149823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2404664		2404664	
Report à nouveau	-54805		-63727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3446		8923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8323		7683	
TOTAL (I)	2464737		2467542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423540		414001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31659		31831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2397			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130149		95147	
Dettes fiscales et sociales	148711		133759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22693		5527	
Produits constatés d’avance (2)	30		2015	
TOTAL (IV)	759180		682281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3223916		3149823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614142		682281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200678		179539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1780456	4091	1784547	1954925
Production vendue biens				
Production vendue services	93534		93534	107458
Chiffres d’affaires nets	1873990	4091	1878081	2062383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1783	1304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425524	290843
Autres produits			10191	4418
Total des produits d’exploitation (I)			2315579	2358949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472160	1461357
Variation de stock (marchandises)			-10996	25415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1260	1521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353417	346006
Impôts, taxes et versements assimilés			18898	17761
Salaires et traitements			273368	281792
Charges sociales			94351	102632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97092	88658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3071	5935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24471	26791
Total des charges d’exploitation (II) 			2327091	2357867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11512	1081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26022	28978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26022	28978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16589	20153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16589	20153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9433	8826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2079	9907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	269		918	
Total des produits exceptionnels (VII)	269		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	909		1902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1636		1902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1367		-984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2341870		2388845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2345316		2379922	
BENEFICE OU PERTE	-3446		8923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4117		2688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	425014		290018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	117		2412	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23504		
Total Immobilisations corporelles		1887489		74640
Total Immobilisations financières		445066		
Total Général		2356059		74640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1962129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				445066
Total Général				2430700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15120	16		15136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048927	97985		1146912
AMORTISSEMENTS Total Général	1064047	98001		1162048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8323
Total Provisions réglementées	7683	909	269	8323
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16336	3071	511	18896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16336	3071	511	18896
TOTAL GENERAL	24019	3980	780	27219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3071	511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		909	269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37556			
Clients douteux ou litigieux	32320			
Autres créances clients	506074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96874			
T. V. A.	13432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6277			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83270			
Charges constatées d’avance	11246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	807049	769493	37556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202342	202342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221198	76161	145037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130149	130149		
Personnel et comptes rattachés	54537	54537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38258	38258		
Impôts sur les bénéfices	9373	9373		
T.V.A.	37776	37776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8767	8767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31659	31659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25090	25090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30	30		
TOTAL – ETAT DES DETTES	759179	614142	145037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9