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BILAN VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MAINTENANCE 2019 Siren 392388401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8646	8271	375	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5490	5490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222592	112336	110256	133983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18573		18573	12830
TOTAL (I)	255300	126096	129204	146813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130000		130000	96825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274981		1274981	1111126
Autres créances	35621		35621	39596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1601108		1601108	659071
Charges constatées d’avance	17579		17579	11727
TOTAL (II)	3059289		3059289	1918345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314589	126096	3188493	2065159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	573160		567272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592333		155888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207417		765084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484		476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78000		28000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111244		98886	
Dettes fiscales et sociales	894451		472457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43082		41065	
Produits constatés d’avance (2)	853816		659191	
TOTAL (IV)	1981076		1300075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3188493		2065159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1981076		1300075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				282
Production vendue biens				
Production vendue services	4195455	187536	4382991	3016631
Chiffres d’affaires nets	4195455	187536	4382991	3016913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46584	53780
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			4429577	3070703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385232	369465
Variation de stock (marchandises)			-33175	-35367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1854	2322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948365	764315
Impôts, taxes et versements assimilés			56475	45546
Salaires et traitements			1582543	1199899
Charges sociales			604303	465537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37123	26738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5254
Total des charges d’exploitation (II) 			3582737	2843710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846840	226993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846840	225457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11727		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11727		2584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13852		10370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	607		84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14459		10454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2732		-7870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251775		61698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4441304		3073287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848972		2917399	
BENEFICE OU PERTE	592333		155888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7342		12587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2975		7140	
Renvois : Transfert de charges	46584		53780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	114930		34703	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12649		1486
Total Immobilisations corporelles		210640		12442
Total Immobilisations financières		12830		5743
Total Général		236120		19671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			491	222592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18573
Total Général			491	255300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12649	1111		13760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76653	36012	330	112336
AMORTISSEMENTS Total Général	89303	37123	330	126096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18573		18573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274981	1274981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15410	15410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20210	20210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17579	17579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346754	1328181	18573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111244	111244		
Personnel et comptes rattachés	302355	302355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178318	178318		
Impôts sur les bénéfices	190075	190075		
T.V.A.	215336	215336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8366	8366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78000	78000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43082	43082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853816	853816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1981076	1981076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	163127		124382	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43423		34308	
Location, charges locatives et de copropriété	112255		89737	
Personnel extérieur à l’entreprise	8352		37238	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21576		26934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7787		10356	
Autres comptes	754973		565743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	948365		764315	
Taxe professionnelle	16033		2363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40442		43183	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56475		45546	
Montant de la TVA. collectée	879350		706320	
Total TVA. déductible sur biens et services	207278		183436	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39