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BILAN VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MAINTENANCE 2018 Siren 392388401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7160	7160		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5490	5490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210640	76657	133983	126697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4044
Autres immobilisations financières	12830		12830	12651
TOTAL (I)	236120	89306	146813	143392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96825		96825	61458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1111126		1111126	288149
Autres créances	39596		39596	374372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659071		659071	72451
Charges constatées d’avance	11727		11727	28479
TOTAL (II)	1918345		1918345	824910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2154465	89306	2065159	968302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	567272		393838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155888		173434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765084		609195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28000		33552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98886		93032	
Dettes fiscales et sociales	472457		223570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41065		8862	
Produits constatés d’avance (2)	659191			
TOTAL (IV)	1300075		359107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065159		968302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1300075		359107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282		282	
Production vendue biens				
Production vendue services	2718141	298490	3016631	2316880
Chiffres d’affaires nets	2718423	298490	3016913	2316880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53780	51628
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3070703	2368508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369465	284624
Variation de stock (marchandises)			-35367	-8506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764315	626870
Impôts, taxes et versements assimilés			45546	53602
Salaires et traitements			1199899	823114
Charges sociales			465537	348556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26738	15300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5254	690
Total des charges d’exploitation (II) 			2843710	2144249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226993	224258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225457	224258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334		1385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2584		7385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10370		1377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84		632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10454		2009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7870		5375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61698		56200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073287		2375893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917399		2202459	
BENEFICE OU PERTE	155888		173434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12587		12587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7140		17903	
Renvois : Transfert de charges	53780		51628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34703		73081	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12649		
Total Immobilisations corporelles		176661		34109
Total Immobilisations financières		16695		179
Total Général		206005		34288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129	210640
Prêts et immobilisations financières			4044	
Total Immobilisations financières			4044	12830
Total Général			4173	236120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12649			12649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49960	26738	45	76653
AMORTISSEMENTS Total Général	62609	26738	45	89303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12830		12830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1111126	1111126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11200	11200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10565	10565		
T. V. A.	17615	17615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216	216		
Charges constatées d’avance	11727	11727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175280	1162450	12830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98886	98886		
Personnel et comptes rattachés	123564	123564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166693	166693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178903	178903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3298	3298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28000	28000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41065	41065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	659191	659191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300075	1300075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	124382		141975	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34308		10258	
Location, charges locatives et de copropriété	89737		71309	
Personnel extérieur à l’entreprise	37238		20112	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26934		45233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10356		19016	
Autres comptes	565743		460940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	764315		626870	
Taxe professionnelle	2363		14923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43183		38679	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45546		53602	
Montant de la TVA. collectée	706320		423325	
Total TVA. déductible sur biens et services	183436		142395	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel