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BILAN VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MAINTENANCE 2017 Siren 392388401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7160	7160		612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5490	5490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176661	49964	126697	30574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4044		4044	6222
Autres immobilisations financières	12651		12651	6242
TOTAL (I)	206006	62613	143392	43649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61458		61458	52952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288149		288149	689992
Autres créances	374372		374372	43628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72451		72451	592442
Charges constatées d’avance	28479		28479	21295
TOTAL (II)	824910		824910	1400309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030915	62613	968302	1443958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393838		327743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173434		216095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609195		585762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33552		72546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93032		29546	
Dettes fiscales et sociales	223570		340865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8862		1636	
Produits constatés d’avance (2)			413494	
TOTAL (IV)	359107		858197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968302		1443958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359107		559514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2151047	165833	2316880	2327038
Chiffres d’affaires nets	2151047	165833	2316880	2327038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51628	37084
Autres produits				23
Total des produits d’exploitation (I)			2368508	2364145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284624	179010
Variation de stock (marchandises)			-8506	14819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			626870	537578
Impôts, taxes et versements assimilés			53602	42905
Salaires et traitements			823114	915146
Charges sociales			348556	378640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15300	12371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2144249	2080479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224258	283667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				38
Total des charges financières (VI)				38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224258	283628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1385		1906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		14800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7385		16706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1377		1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632		289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2009		1356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5375		15350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56200		82883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2375893		2380851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202459		2164756	
BENEFICE OU PERTE	173434		216095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12587		12587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17903		10292	
Renvois : Transfert de charges	51628		37084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73081		98251	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12649		
Total Immobilisations corporelles		101231		111443
Total Immobilisations financières		6242		10454
Total Général		120121		121897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36013	176661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16695
Total Général			36013	206005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12038	612		12649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70652	14688	35380	49960
AMORTISSEMENTS Total Général	82690	15300	35380	62609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4044	4044		
Autres immobilisations financières	12651			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3491			
Impôts sur les bénéfices	329287			
T. V. A.	28419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4625			
Charges constatées d’avance	28479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	707696	695045	12651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93032	93032		
Personnel et comptes rattachés	78413	78413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101758	101758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41448	41448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1952	1952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33552	33552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8862	8862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359107	359107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	141975		102310	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10258		28597	
Location, charges locatives et de copropriété	71309		63471	
Personnel extérieur à l’entreprise	20112		1000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45233		15176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19016			
Autres comptes	460940		429334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626870		537578	
Taxe professionnelle	14923		7923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38679		34982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53602		42905	
Montant de la TVA. collectée	423325		448113	
Total TVA. déductible sur biens et services	142395		116792	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29