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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES 2021 Siren 392343083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262580	201652	60928	62106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6079710	4132024	1947685	1986963
Autres immobilisations corporelles	3036564	1842527	1194036	1362866
Immobilisations en cours				50220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82155		82155	66158
Autres immobilisations financières	4007		4007	4007
TOTAL (I)	9465015	6176203	3288812	3532320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394468		394468	534465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324		324	
Clients et comptes rattachés	25118491	505550	24612941	20208080
Autres créances	1478095		1478095	1327284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79381		79381	58746
Charges constatées d’avance	31517		31517	34327
TOTAL (II)	27102276	505550	26596726	22162902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36567291	6681753	29885538	25695222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17413		-2979797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-453855		-2578916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-303819		-5391264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102832		53532	
Provisions pour charges	453322		456079	
TOTAL (III)	556154		509611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1296		1390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23882090		19666780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1649319		1545233	
Dettes fiscales et sociales	2443957		2148946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26286		30517	
Autres dettes	403130		6000903	
Produits constatés d’avance (2)	1227125		1183106	
TOTAL (IV)	29633204		30576875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29885538		25695222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98413		98413	16956
Production vendue biens	-44020		-44020	1422589
Production vendue services	22244788		22244788	16413994
Chiffres d’affaires nets	22299181		22299181	17853539
				
Production stockée				
Production immobilisée			29900	191504
Subventions d’exploitation			-6000	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197131	67640
Autres produits			501370	1765
Total des produits d’exploitation (I)			23021583	18132446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127	1724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10432114	8895360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139997	-137703
Autres achats et charges externes			6951459	6089292
Impôts, taxes et versements assimilés			128123	181054
Salaires et traitements			3290410	3028428
Charges sociales			1049295	1264958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1032274	838647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72982	293602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83416	44888
Autres charges			242288	164684
Total des charges d’exploitation (II) 			23422485	20664933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400902	-2532487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			670	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38581	37032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38581	37032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37911	-37032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438813	-2569519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15042		18192	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23022253		18132446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23476108		20711362	
BENEFICE OU PERTE	-453855		-2578916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232680		29900
Total Immobilisations corporelles		8373404		742869
Total Immobilisations financières		70165		15997
Total Général		8676249		788766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9116273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86162
Total Général				9465015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170574	31078		201652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4973355	1001196		5974551
AMORTISSEMENTS Total Général	5143929	1032274		6176203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				102832
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				453322
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	509611	83416	36873	556154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	576709	72982	144141	505550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	576709	72982	144141	505550
TOTAL GENERAL	1086320	156398	181014	1061704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156398	181014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82155		82155	
Autres immobilisations financières	4007		4007	
Clients douteux ou litigieux	533355	533355		
Autres créances clients	24585136	24585136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28314	28314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34145	34145		
Impôts sur les bénéfices	48066	48066		
T. V. A.	520632	520632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3549	3549		
Groupe et associés	744523	519748	224775	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98867	98867		
Charges constatées d’avance	31517	31517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26714265	26403328	310937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1296	826	470	
Fournisseurs et comptes rattachés	1649319	1649319		
Personnel et comptes rattachés	450371	450371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379828	379828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1273882	1273882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339876	339876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26286	26286		
Groupe et associés	361036	361036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42094	42094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1227125	1227125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5751113	5750643	470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel