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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES 2020 Siren 392343083
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 232680 170574 62106 44984
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 10443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5604480 3617517 1986963 1406285
Autres immobilisations corporelles 2718704 1355838 1362866 672953
Immobilisations en cours 50220 50220 565323
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 66158 66158 49673
Autres immobilisations financières 4007 4007 4007
TOTAL (I) 8676249 5143929 3532320 2753668
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 534465 534465 396762
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20784789 576709 20208080 24170573
Autres créances 1327284 1327284 1490812
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58746 58746 71340
Charges constatées d’avance 34327 34327 31517
TOTAL (II) 22739611 576709 22162902 26161003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31415860 5720638 25695222 28914670
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 2449 2449
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2979797 -2476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2578916 -2555130
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -5391264 -2390157
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 53532 47095
Provisions pour charges 456079
TOTAL (III) 509611 47095
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1390 1969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19666780 24667231
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1545233 1239466
Dettes fiscales et sociales 2148946 2639140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30517 383710
Autres dettes 6000903 1364075
Produits constatés d’avance (2) 1183106 962141
TOTAL (IV) 30576875 31257732
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25695222 28914670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16956 16956 9685
Production vendue biens 1422589 1422589 -673173
Production vendue services 16413994 16413994 23459743
Chiffres d’affaires nets 17853539 17853539 22796255
Production stockée
Production immobilisée 191504 83698
Subventions d’exploitation 18000 53000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67640 392701
Autres produits 1765 2353
Total des produits d’exploitation (I) 18132448 23328007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1724 206
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8895360 11437599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -137703 138150
Autres achats et charges externes 6089292 6949616
Impôts, taxes et versements assimilés 181054 212758
Salaires et traitements 3028428 3524255
Charges sociales 1264958 1527922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 838647 351437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 293602 99440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44888 198752
Autres charges 164684 347646
Total des charges d’exploitation (II) 20664933 24787779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2532487 -1459772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 222
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1163
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 37032 33729
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37032 33728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -37032 -32566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2569519 -1492338
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1171958
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1171958
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1171931
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 18192 24298
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8796 -133437
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18132448 23329197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20711364 25884327
BENEFICE OU PERTE -2578916 -2555130
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 201353 31328
Total Immobilisations corporelles 6803916 1569488
Total Immobilisations financières 53680 16485
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 232680
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -1 8373404
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 70165
Total Général -1
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 145926 24648 170574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4159355 814000 4973355
AMORTISSEMENTS Total Général 4305281 838648 5143929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 53532
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 456079
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 469286 44888 4563 509611
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 346184 293602 63077 576709
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 346184 293602 63077 576709
TOTAL GENERAL 815470 338490 67640 1086320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 338490 67640
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 66158 66158
Autres immobilisations financières 4007 4007
Clients douteux ou litigieux 608428 608428
Autres créances clients 20176361 20176361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 32917 32917
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 39872 39872
Impôts sur les bénéfices 48066 36100 11966
T. V. A. 380371 380371
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 735459 202032 533427
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49242 49242
Charges constatées d’avance 34327 34327
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1390 206 1184
Fournisseurs et comptes rattachés 1545233 1545233
Personnel et comptes rattachés 460080 460080
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 421258 421258
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 950511 950511
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 317097 317097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30517 30517
Groupe et associés 5985000 5985000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15903 15903
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1183106 1183106
TOTAL – ETAT DES DETTES 10910095 10908911 1184
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 556
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel