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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES 2019 Siren 392343083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190910	145926	44984	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10443		10443	10443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4590236	3183951	1406285	757210
Autres immobilisations corporelles	1648357	975404	672953	503012
Immobilisations en cours	565323		565323	171660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49673		49673	33393
Autres immobilisations financières	4007		4007	4007
TOTAL (I)	7058949	4305282	2753667	1479724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396762		396762	534911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1661
Clients et comptes rattachés	24516757	346184	24170573	23096564
Autres créances	1490812		1490812	2746429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71340		71340	65023
Charges constatées d’avance	31517		31517	
TOTAL (II)	26507187	346184	26161003	26444588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33566136	4651466	28914670	27924313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2476		-1793196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2555130		-131981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2390157		-1772727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47095		40306	
Provisions pour charges			72097	
TOTAL (III)	47095		112403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1969		3395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24667231		24263095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239466		1352924	
Dettes fiscales et sociales	2639140		2325091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383710		251442	
Autres dettes	1364075		2209	
Produits constatés d’avance (2)	962141		1386480	
TOTAL (IV)	31257732		29584637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28914670		27924313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9685		9685	1095
Production vendue biens	-673173		-673173	-42921
Production vendue services	23459743		23459743	21422599
Chiffres d’affaires nets	22796255		22796255	21380773
				
Production stockée				
Production immobilisée			83698	10443
Subventions d’exploitation			53000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392701	630923
Autres produits			2353	209124
Total des produits d’exploitation (I)			531752	850490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206	212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11437599	9363728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138150	-180570
Autres achats et charges externes			6949616	6576050
Impôts, taxes et versements assimilés			212758	-600989
Salaires et traitements			3524255	3677609
Charges sociales			1527922	1648171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351437	1539658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99440	106156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198752	40306
Autres charges			347646	402312
Total des charges d’exploitation (II) 			24787781	22572643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1459772	-341380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			941	9571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	1198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1163	10769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33729	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33729	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32566	10731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1492338	-330649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1171958		22157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171958		22460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171931		-22460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24298		20344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133437		-241472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)			22242031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			22374012	
BENEFICE OU PERTE	-2555130		-131981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144533		56820
Total Immobilisations corporelles		8643079		2724238
Total Immobilisations financières		37400		16280
Total Général		8825012		2797338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201353
Virement postes immobilisations corporelles en cours		171660		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4563400	6803916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53680
Total Général			4563400	7058949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134090	11836		145926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7211197	339601	3391442	4159356
AMORTISSEMENTS Total Général	7345288	351437	3391442	4305282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47095
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112403	198752	264060	47095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246745	99440		346184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246745	99440		346184
TOTAL GENERAL	359148	298192	264060	393279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298192	264060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49673		49673	
Autres immobilisations financières	4007		4007	
Clients douteux ou litigieux	374167	374167		
Autres créances clients	24142590	24142590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32706	32706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5947	5947		
Impôts sur les bénéfices	48066		48066	
T. V. A.	420511	420511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	927566	200903	726663	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56016	56016		
Charges constatées d’avance	31517	31517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26092765	25264356	828409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1969	583	1386	
Fournisseurs et comptes rattachés	1239466	1239466		
Personnel et comptes rattachés	479342	479342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422217	422217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1488601	1488601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248980	248980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383710	383710		
Groupe et associés	1361900	1361900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2175	2175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	962141	962141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6590501	6589116	1386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel