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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES 2018 Siren 392343083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134090	134090		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10443		10443	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6216039	5458829	757210	1693226
Autres immobilisations corporelles	2255380	1752368	503012	545636
Immobilisations en cours	171660		171660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33393		33393	16334
Autres immobilisations financières	4007		4007	4007
TOTAL (I)	8825012	7345288	1479724	2259202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534911		534911	354341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1661		1661	
Clients et comptes rattachés	23343309	246745	23096564	22885281
Autres créances	2746429		2746429	3563562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65023		65023	27222
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26691333	246745	26444589	26830406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35516345	7592032	27924313	29089608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1793196		-2622820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131981		829625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1772727		-1640747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40306			
Provisions pour charges	72097		551701	
TOTAL (III)	112403		551701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3395		3965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24263095		24029729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352924		1522522	
Dettes fiscales et sociales	2325091		3232713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251442		43745	
Autres dettes	2209		2422	
Produits constatés d’avance (2)	1386480		1343559	
TOTAL (IV)	29584637		30178654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27924313		29089608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1095		1095	3649
Production vendue biens	-42921		-42921	-64218
Production vendue services	21422599		21422599	21894137
Chiffres d’affaires nets	21380773		21380773	21833568
				
Production stockée				
Production immobilisée			10443	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630923	987838
Autres produits			209124	223897
Total des produits d’exploitation (I)			22231263	23046303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212	74
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9363728	9244242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180570	104974
Autres achats et charges externes			6576050	6114154
Impôts, taxes et versements assimilés			-600989	-681326
Salaires et traitements			3677609	3793637
Charges sociales			1648171	1688173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1539658	1617143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106156	157794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40306	
Autres charges			402312	421830
Total des charges d’exploitation (II) 			22572642	22460695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341380	585608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9571	8707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10769	8707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10731	8679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330649	594287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			158911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			158911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22157		123719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22460		123719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22460		35192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20344		27560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241472		-227706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22242031		23213921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22374012		22384297	
BENEFICE OU PERTE	-131981		829625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134090		10443
Total Immobilisations corporelles		7915929		754835
Total Immobilisations financières		20341		17059
Total Général		8070360		782336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27685	8643079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37400
Total Général			27685	8825012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134090			134090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5677068	1539658	5528	7211197
AMORTISSEMENTS Total Général	5811158	1539658	5528	7345288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				72097
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	551701	40306	479604	112403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211739	106156	71150	246745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211739	106156	71150	246745
TOTAL GENERAL	763440	146462	550754	359148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146462	550754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33393			
Autres immobilisations financières	4007			
Clients douteux ou litigieux	260316			
Autres créances clients	23082993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30194			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3082			
Impôts sur les bénéfices	177311			
T. V. A.	489104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2001093			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45645			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26127138	25248061	879077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3395	990	2405	
Fournisseurs et comptes rattachés	1352924	1352924		
Personnel et comptes rattachés	497332	497332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414945	414945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1219625	1219625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193189	193189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251442	251442		
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2175	2175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1386480	1386480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5321542	5319137	2405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel