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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES 2017 Siren 392343083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134090	134090		455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5874026	4180800	1693226	2923368
Autres immobilisations corporelles	2041903	1496267	545636	648637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16334		16334	
Autres immobilisations financières	4007		4007	4007
TOTAL (I)	8070360	5811158	2259202	3576467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	354341		354341	459315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23097020	211739	22885281	22131553
Autres créances	3563562		3563562	3305229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27222		27222	126350
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27042145	211739	26830406	26022447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35112505	6022897	29089608	29598914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2622820		-820975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829625		-1801845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1640747		-2470371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			144455	
Provisions pour charges	551701		1031305	
TOTAL (III)	551701		1175760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3965		4222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24029729		24307473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1522522		1437450	
Dettes fiscales et sociales	3232713		3820604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43745		23273	
Autres dettes	2422		4867	
Produits constatés d’avance (2)	1343559		1279341	
TOTAL (IV)	30178654		30893525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29089608		29598914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3649		3649	24773
Production vendue biens	-64218		-64218	-88566
Production vendue services	21894137		21894137	21080976
Chiffres d’affaires nets	21833568		21833568	21017183
				
Production stockée				
Production immobilisée				14900
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			987838	642450
Autres produits			223897	216903
Total des produits d’exploitation (I)			23046303	21891436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74	391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9244242	9459296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			104974	13760
Autres achats et charges externes			6114154	6126686
Impôts, taxes et versements assimilés			-681326	285096
Salaires et traitements			3793637	3988358
Charges sociales			1688173	1729262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1617143	1408514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157794	113783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				234565
Autres charges			421830	539144
Total des charges d’exploitation (II) 			22460695	23898855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585608	-2007419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8707	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	8648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	8648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8679	-8648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594287	-2016067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158911		270811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158911		270811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123719		257599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123719		257599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35192		13212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27560		40973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227706		-241983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23213921		22162247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22384297		23964092	
BENEFICE OU PERTE	829625		-1801845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134090		
Total Immobilisations corporelles		7669768		407264
Total Immobilisations financières		4007		16334
Total Général		7807865		423598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161103	7915929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20341
Total Général			161103	8070360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133635	455		134090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4097763	1616688	37383	5677068
AMORTISSEMENTS Total Général	4231398	1617143	37383	5811158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				551701
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1175760		624059	551701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	397781	157794	343836	211739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397781	157794	343836	211739
TOTAL GENERAL	1573541	157794	967895	763440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157794	967895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16334			
Autres immobilisations financières	4007			
Clients douteux ou litigieux	223384			
Autres créances clients	22873635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2840			
Impôts sur les bénéfices	197788			
T. V. A.	854576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2377695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95354			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26680923	25863650	817273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3965	689	3276	
Fournisseurs et comptes rattachés	1522522	1522522		
Personnel et comptes rattachés	549964	549964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459886	459886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1246725	1246725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	976138	976138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43745	43745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2422	2422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1343559	1343559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6148925	6145649	3276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	139