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BILAN SOCIETE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES 2015 Siren 392343083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134090	122911	11179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	446724	255271	191453	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3484146	1747322	1736824	
Autres immobilisations corporelles	1160118	713319	446799	
Immobilisations en cours	2021934		2021934	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4007		4007	
TOTAL (I)	7251020	2838824	4412196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473075		473075	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142		142	
Clients et comptes rattachés	21195230	524327	20670903	
Autres créances	6170322		6170322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116707		116707	
Charges constatées d’avance	8883		8883	
TOTAL (II)	27964359	524327	27440032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35215379	3363151	31852228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1588			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-819387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-668526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1271147			
TOTAL (III)	1271147			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22893973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326296			
Dettes fiscales et sociales	3732875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1979206			
Autres dettes	66014			
Produits constatés d’avance (2)	1190775			
TOTAL (IV)	31249607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31852228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8342061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10749		10749	
Production vendue biens	-128137		-128137	
Production vendue services	19650841		19650841	
Chiffres d’affaires nets	19533453		19533453	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10886	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7535	
Autres produits			223993	
Total des produits d’exploitation (I)			19776868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8615073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40011	
Autres achats et charges externes			4950637	
Impôts, taxes et versements assimilés			642592	
Salaires et traitements			3570598	
Charges sociales			1630625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245628	
Autres charges			213815	
Total des charges d’exploitation (II) 			20752444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-975576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-978895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39995			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19776907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20596295			
BENEFICE OU PERTE	-819387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7535			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134090		
Total Immobilisations corporelles		6511005		601919
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		6649861		601919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7112923
Prêts et immobilisations financières			760	
Total Immobilisations financières			760	4007
Total Général			760	7251020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99675	23236		122911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1876169	839744		2715913
AMORTISSEMENTS Total Général	1975844	862980		2838824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1271147
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1025519	245628		1271147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	464172	60155		524327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	464172	60155		524327
TOTAL GENERAL	1489691	305783		1795474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305783		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4007			
Clients douteux ou litigieux	553165			
Autres créances clients	20642065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35632			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	545			
Impôts sur les bénéfices	131583			
T. V. A.	510992			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6			
Divers	179870			
Groupe et associés	5258061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27378442	26921391	457051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53454	53454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7014	3222	3791	
Fournisseurs et comptes rattachés	1326296	1326296		
Personnel et comptes rattachés	489480	489480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452573	452573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1113288	1113288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1677534	1667751	9782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1979206	1979206		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66014	66014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1190775	1190775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8355634	8342061	13573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2004062			
Location, charges locatives et de copropriété	389479			
Personnel extérieur à l’entreprise	60167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2319833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4950637			
Taxe professionnelle	244628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	397964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	642592			
Montant de la TVA. collectée	1151834			
Total TVA. déductible sur biens et services	1528556			
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	149