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BILAN SARL DIEBOLT VALLOIS 2020 Siren 392310561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4312	4160	152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1021275	371853	649422	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2923833		2923833	
Constructions	1646813	959623	687190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777613	669702	107911	
Autres immobilisations corporelles	162694	112597	50098	
Immobilisations en cours	26754		26754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2744		2744	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6566039	2117934	4448105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51478		51478	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5835126		5835126	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2586		2586	
Clients et comptes rattachés	414087		414087	
Autres créances	71543		71543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024413		1024413	
Charges constatées d’avance	7001		7001	
TOTAL (II)	7406234		7406234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13972273	2117934	11854339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3710303			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619116			
Subventions d’investissement	5427			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7634847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3510996			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640914			
Dettes fiscales et sociales	44226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4219492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11854339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1745692	1745692		
Production vendue biens	2282646		2282646	
Production vendue services	73086		73086	
Chiffres d’affaires nets	610041	1745692	2355732	
				
Production stockée			98491	
Production immobilisée			2869	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2457104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1938	
Autres achats et charges externes			218624	
Impôts, taxes et versements assimilés			48729	
Salaires et traitements			124424	
Charges sociales			33919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1574077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			883027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			522	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			522	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859836			
BENEFICE OU PERTE	619116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1025587		
Total Immobilisations corporelles		5483854		75980
Total Immobilisations financières		2744		
Total Général		6512185		75980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1025587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22126	5537708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général			22126	6566039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341698	34315		376013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642366	118555	19000	1741921
AMORTISSEMENTS Total Général	1984064	152870	19000	2117934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414087	414087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65110	65110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6433	6433		
Charges constatées d’avance	7001	7001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492631	492631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3410996	705967	1242095	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	640914	640914		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10673	10673		
Impôts sur les bénéfices	20203	20203		
T.V.A.	13113	13113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237	237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23347	23347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4219492	1514464	1242095	1462934
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104965			
Location, charges locatives et de copropriété	15382			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218624			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48729			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48729			
Montant de la TVA. collectée	123714			
Total TVA. déductible sur biens et services	190605			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4