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BILAN SARL DIEBOLT VALLOIS 2018 Siren 392310561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3884	3732	152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1021275	303769	717506	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2416665		2416665	
Constructions	1646813	807366	839447	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716539	590398	126141	
Autres immobilisations corporelles	154446	121200	33245	
Immobilisations en cours	25600		25600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2744		2744	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5987966	1826465	4161501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62759		62759	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5503335		5503335	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2432		2432	
Clients et comptes rattachés	555804		555804	
Autres créances	97802		97802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	638943		638943	
Charges constatées d’avance	3002		3002	
TOTAL (II)	6964077		6964077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12952043	1826465	11125578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3240944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6952483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3197204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2465			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869061			
Dettes fiscales et sociales	99332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4173095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11125578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2008795	2008795		
Production vendue biens	2958843		2958843	
Production vendue services	88852		88852	
Chiffres d’affaires nets	1038900	2008795	3047695	
				
Production stockée			373848	
Production immobilisée			4321	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1370	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			3427287	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-13415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1564261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3249	
Autres achats et charges externes			300741	
Impôts, taxes et versements assimilés			89143	
Salaires et traitements			235104	
Charges sociales			32950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	
Total des charges d’exploitation (II) 			2383049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1044238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			414	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739962			
BENEFICE OU PERTE	691539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1025159		
Total Immobilisations corporelles		4252690		711564
Total Immobilisations financières		2744		
Total Général		5280593		711564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1025159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4191	4960063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général			4191	5987966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273068	34433		307501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1386739	136416	4191	1518964
AMORTISSEMENTS Total Général	1659806	170849	4191	1826465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555804	555804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97802	97802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3002	3002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656607	656607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3197204	391661	1078524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869061	869061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19416	19416		
Impôts sur les bénéfices	78721	78721		
T.V.A.	1195	1195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5032	5032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4170630	1365087	1078524	1727019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	692350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168897			
Location, charges locatives et de copropriété	15084			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88938			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300741			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89143			
Montant de la TVA. collectée	195270			
Total TVA. déductible sur biens et services	251252			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4