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BILAN ROGER COUVERTURE 2016 Siren 392369948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3691	941	2750	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67704	61018	6686	9981
Autres immobilisations corporelles	206547	195314	11233	19038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	3560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	285610	257273	28337	40201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3393		3393	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38569		38569	30085
Avances et acomptes versés sur commandes				35
Clients et comptes rattachés	74980		74980	133930
Autres créances	47299		47299	7610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				237839
Disponibilités	216786		216786	143709
Charges constatées d’avance	26		26	342
TOTAL (II)	381053		381053	553550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666663	257273	409390	593751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31008		31008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3101		3101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144104		194381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64866		159723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243079		388213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		3782	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6900		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90363		52393	
Dettes fiscales et sociales	66870		126824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1889		1889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166311		201938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409390		593751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159411		197938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990095		990095	1145344
Chiffres d’affaires nets	990095		990095	1145344
				
Production stockée			3393	-10832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15364	3816
Autres produits			340	1123
Total des produits d’exploitation (I)			1009192	1139452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262006	303756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8484	-2980
Autres achats et charges externes			243025	157207
Impôts, taxes et versements assimilés			15554	9551
Salaires et traitements			254790	259169
Charges sociales			132614	169054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12152	17310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5570	3282
Total des charges d’exploitation (II) 			917227	919950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91964	219502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1883	3273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1919	3273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1845	3109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93809	222610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3560		6522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3605		6629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3605		-581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25338		62306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011111		1148773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946244		989049	
BENEFICE OU PERTE	64866		159723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9411		7324	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11764		2921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4451		23863	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9290		3231
Total Immobilisations corporelles		279557		571
Total Immobilisations financières		3560		46
Total Général		292407		3848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1208	11314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5877	274251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3560	46
Total Général			10645	285610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1668	481	1208	941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250538	11671	5877	256332
AMORTISSEMENTS Total Général	252206	12152	7085	257273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3600		3600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3600		3600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12484			
T. V. A.	7421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7394			
Charges constatées d’avance	26			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122305	122305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90363	90363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58773	58773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6349	6349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749	1749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1889	1889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159411	159411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9175		10005	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28465		45850	
Location, charges locatives et de copropriété	47137		30050	
Personnel extérieur à l’entreprise	59980			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22677		10951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84766		70356	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243025		157207	
Taxe professionnelle	1620		1633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13934		7918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15554		9551	
Montant de la TVA. collectée	124918		120921	
Total TVA. déductible sur biens et services	92779		77418	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8