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BILAN REGAL MONTIGNY 2018 Siren 392352233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1307	1307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45870	37997	7873	
Autres immobilisations corporelles	180401	170265	10136	
Immobilisations en cours	4146		4146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9609		9609	
TOTAL (I)	241334	209569	31764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1196		1196	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13001		13001	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	111657		111657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20479		20479	
Charges constatées d’avance	10229		10229	
TOTAL (II)	156562		156562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397895	209569	188326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3811			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29629			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88387			
Dettes fiscales et sociales	14799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	789697		789697	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	789697		789697	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			789823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			502698	
Variation de stock (marchandises)			5380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			315	
Autres achats et charges externes			130754	
Impôts, taxes et versements assimilés			2197	
Salaires et traitements			82637	
Charges sociales			21180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			752292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-746			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767557			
BENEFICE OU PERTE	29629			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307		
Total Immobilisations corporelles		223906		8238
Total Immobilisations financières		9566		44
Total Général		234779		8282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1727	230417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9609
Total Général			1727	241334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307			1307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204932	5058	1727	208262
AMORTISSEMENTS Total Général	206239	5058	1727	209569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5000		5000	
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9609			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131496	121886	9609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88387	88387		
Personnel et comptes rattachés	5914	5914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7048	7048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1837	1837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12136	12136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115606	115606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39827			
Personnel extérieur à l’entreprise	5676			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130754			
Taxe professionnelle	-2342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2197			
Montant de la TVA. collectée	47381			
Total TVA. déductible sur biens et services	27330			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel