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BILAN REGAIN 2017 Siren 392335295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	71651		71651	71651
Immobilisations incorporelles – Autres	58376	58376		
Immobilisations corporelles	878904	762723	116181	79283
Immobilisations financières	18189		18189	189
Total Actif Immobilisé	1027121	821100	206021	151123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3681		3681	3879
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	46470		46470	13432
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28813		28813	110724
Caisse				
Charges constatées d’avance	4190		4190	2000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83154		83154	130035
Total général Actif	1110275	48064		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			70323	14339
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38763	84386
Provisions réglementées			29336	59035
Total des capitaux propres - Total I			147222	166561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24546	30037
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2174		
Autres dettes			57378	65935
Produits constatés d’avance			22912	18625
Total des dettes			141952	114597
Total général Passif			289175	281158
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			118074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47750		48064	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	516769		565242	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	64518		84882	
Autres produits	2		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	629039		698207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24735		28643	
Variation de stock (marchandises)	198		-494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	355663		334857	
(dont taxe professionnelle)	1413			
Impôts, taxes et versements assimilés	58850		64838	
Rémunérations du personnel 	134210		126609	
Charges sociales	24365		23358	
Dotations aux amortissements	37240		68708	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7796		11732	
Total des charges d’exploitation	643056		658250	
Résultat d’exploitation	-14017		39957	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	57978		72345	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5197		27915	
Bénéfice ou perte	38763		84386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35068			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56757			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25936	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			70837	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			909047	
Total Immobilisations (Augmentations)			118074	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			55922	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			55922	
DIVERS Montant de la TVA collectée			35068	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56757	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel