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BILAN REGAIN 2016 Siren 392335295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	71651		71651	71651
Immobilisations incorporelles – Autres	58376	58376		4109
Immobilisations corporelles	804767	725484	79283	107972
Immobilisations financières	189		189	189
Total Actif Immobilisé	934983	783860	151123	183921
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3879		3879	3385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				265
Créances – Autres	13432		13432	18695
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110724		110724	69292
Caisse				
Charges constatées d’avance	2000		2000	2000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130035		130035	93637
Total général Actif	1065018	45473		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			14339	22167
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			84386	34776
Provisions réglementées			59035	120341
Total des capitaux propres - Total I			166561	186085
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30037	17395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		379		
Autres dettes			65935	54018
Produits constatés d’avance			18625	20060
Total des dettes			114597	91473
Total général Passif			281158	277558
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35910	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48064		45473	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	565242		519931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	84882		50715	
Autres produits	19		2642	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	698207		618761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28643		23017	
Variation de stock (marchandises)	-494		872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	334857		337917	
(dont taxe professionnelle)	1643			
Impôts, taxes et versements assimilés	64838		58154	
Rémunérations du personnel 	126609		122476	
Charges sociales	23358		22036	
Dotations aux amortissements	68708		79311	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11732		9167	
Total des charges d’exploitation	658250		652951	
Résultat d’exploitation	39957		-34190	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	72345		73869	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	27915		4902	
Bénéfice ou perte	84386		34776	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37785			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			35260	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			899074	
Total Immobilisations (Augmentations)			35910	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			64420	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			64420	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37785	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel