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BILAN MONTAIGNE SAINT-GERMAIN 2021 Siren 392324026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5014	5014		17
Fonds commercial	1077716		1077716	1077716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3894322	3725847	168475	198620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2360114	2068034	292081	304747
Autres immobilisations corporelles	4015172	3417614	597558	622707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	43809		43809	50858
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412785	405466	7319	412785
Créances rattachées à des participations	3711196		3711196	3056341
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	1500
Autres immobilisations financières	655082	1	655082	667754
TOTAL (I)	16178610	9621974	6556635	6393046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269969		269969	232136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440937	25322	415615	189490
Autres créances	1797687		1797687	2807858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	3558641		3558641	1276342
Charges constatées d’avance	507770		507770	215876
TOTAL (II)	6575155	25322	6549832	4721852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22753764	9647297	13106467	11114898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10184		10184	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018		1018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2549264		2549264	
Report à nouveau	-1281038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3067414		-1281038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4346842		1279428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260147		1288946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260147		1288946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3277523		3603220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	763274		2740578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2391026		1104615	
Dettes fiscales et sociales	1910651		1039900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157005		32189	
Produits constatés d’avance (2)			26021	
TOTAL (IV)	8499479		8546523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13106467		11114898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5949501		5291838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12484774		12484774	7393919
Chiffres d’affaires nets	12484774		12484774	7393919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			170515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190468	1438056
Autres produits			98347	106333
Total des produits d’exploitation (I)			12944104	8938307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-37833	72412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3525325	2067164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2471023	1980018
Impôts, taxes et versements assimilés			212724	177625
Salaires et traitements			3069293	2227392
Charges sociales			1107506	280473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203961	241610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				157043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			1875251	1849677
Total des charges d’exploitation (II) 			12427250	9078414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516854	-140107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1706304	163636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1706304	163638
Dotations financières sur amortissements et provisions			405466	
Intérêts et charges assimilées			25138	50276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430604	50276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1275700	113362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1792554	-26745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560017		10923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1263946			
Total des produits exceptionnels (VII)	1823964		10923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4376		1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260147		1263946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264522		1265216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1559441		-1254292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110711			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16474371		9112868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13406958		10393906	
BENEFICE OU PERTE	3067414		-1281038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33747		1398407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4997	17		5014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9007551	203944		9211495
AMORTISSEMENTS Total Général	9012547	203961		9216508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260147
Total Provisions pour risques et charges	1288946	260147	1288946	260147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				405466
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157043		131721	25322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157043	405466	131721	430788
TOTAL GENERAL	1445989	665613	1420667	690935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			156721	
                                             - Financières		405466		
                                            - Exceptionnelles		260147	1263946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3711196		3711196	
Prêts	3400	3400		
Autres immobilisations financières	655082		655082	
Clients douteux ou litigieux	37984	37984		
Autres créances clients	402954	402954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15165	15165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241215	241215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17241	17241		
Groupe et associés	1153449	1153449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371522	371522		
Charges constatées d’avance	507770	507770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7116977	2750699	4366278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3277523	726640	2550883	
Emprunts et dettes financières divers	229504	229504		
Fournisseurs et comptes rattachés	2391026	2391026		
Personnel et comptes rattachés	825198	825198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597831	597831		
Impôts sur les bénéfices	173871	173871		
T.V.A.	156424	156424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157327	157327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	534675	534675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157005	157005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8500384	5949501	2550883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel