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BILAN MONTAIGNE SAINT-GERMAIN 2020 Siren 392324026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5014	4997	17	
Fonds commercial	1077716		1077716	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3894322	3695702	198620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2340159	2035412	304747	
Autres immobilisations corporelles	3899144	3276437	622707	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50858		50858	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412785		412785	
Créances rattachées à des participations	3056341		3056341	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	667754		667754	
TOTAL (I)	15405593	9012547	6393046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232136		232136	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346533	157043	189490	
Autres créances	2807858		2807858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	1276342		1276342	
Charges constatées d’avance	215876		215876	
TOTAL (II)	4878895	157043	4721852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20284488	9169590	11114898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10184			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2549264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1281038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1279428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1288946			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1288946			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3603220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2740578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104615			
Dettes fiscales et sociales	1039900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32189			
Produits constatés d’avance (2)	26021			
TOTAL (IV)	8546523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11114898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5291838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7393919		7393919	
Chiffres d’affaires nets	7393919		7393919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1438056	
Autres produits			106333	
Total des produits d’exploitation (I)			8938307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			72412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2067164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1980018	
Impôts, taxes et versements assimilés			177625	
Salaires et traitements			2227392	
Charges sociales			280473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			1849677	
Total des charges d’exploitation (II) 			9078414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163636	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1263946			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1254292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9112868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10393906			
BENEFICE OU PERTE	-1281038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1398407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1082730		
Total Immobilisations corporelles		10109275		125364
Total Immobilisations financières		4101331		50448
Total Général		15293336		175812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50156	10184483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13400	4138379
Total Général			63556	15405593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4383	614		4997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8807462	240996	40907	9007551
AMORTISSEMENTS Total Général	8811844	241610	40907	9012547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1263946
Total Provisions pour risques et charges		1288946		1288946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39649	157043	39649	157043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39649	157043	39649	157043
TOTAL GENERAL	39649	1445989	39649	1445989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182043	39649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1263946		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3056341		3056341	
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	667754		667754	
Clients douteux ou litigieux	196048	196048		
Autres créances clients	150485	150485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5365	5365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227647	227647		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290359	290359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29646	29646		
Divers	198001	198001		
Groupe et associés	1113489	1113489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944257	944257		
Charges constatées d’avance	215876	215876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7096767	3372672	3724094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3603220	347629	3255591	
Emprunts et dettes financières divers	229504	229504		
Fournisseurs et comptes rattachés	1104615	1104615		
Personnel et comptes rattachés	433729	433729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480585	480585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40889	40889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84697	84697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2511980	2511980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32189	32189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26021	26021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8547428	5291838	3255591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel