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BILAN MONTAIGNE SAINT-GERMAIN 2018 Siren 392324026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5013	3768	1244	
Fonds commercial	1077716		1077716	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3898414	3612062	286351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2272341	1952719	319622	
Autres immobilisations corporelles	3769731	2903061	866670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4864		4864	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162785		162785	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1925		1925	
Autres immobilisations financières	660148		660148	
TOTAL (I)	11852939	8471612	3381327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309003		309003	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213326	47518	165807	
Autres créances	4751214		4751214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	739003		739003	
Charges constatées d’avance	555986		555986	
TOTAL (II)	6568684	47518	6521165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	18421624	8519131	9902493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10183			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2152139			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2919972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1336125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3153410			
Dettes fiscales et sociales	1329956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6982521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9902493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6294618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20051875		20051875	
Chiffres d’affaires nets	20051875		20051875	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87454	
Autres produits			489	
Total des produits d’exploitation (I)			20139818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5790040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8929	
Autres achats et charges externes			3780231	
Impôts, taxes et versements assimilés			437910	
Salaires et traitements			5212739	
Charges sociales			1654275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1815737	
Total des charges d’exploitation (II) 			19460315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237818	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237820	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34759	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61466			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20390771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19634140			
BENEFICE OU PERTE	756631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080888		1842
Total Immobilisations corporelles		9809210		160701
Total Immobilisations financières		772865		67748
Total Général		11662964		230291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1082730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24560	9945352
Prêts et immobilisations financières			15755	
Total Immobilisations financières			15755	824858
Total Général			40315	11852940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3172	597		3769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7739956	730195	2308	8467843
AMORTISSEMENTS Total Général	7743128	730792	2308	8471612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49924	47519	49924	47519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49924	47519	49924	47519
TOTAL GENERAL	49924	47519	49924	47519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47519	49924	2
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1925	1925		
Autres immobilisations financières	660148		660148	
Clients douteux ou litigieux	57023	57023		
Autres créances clients	156304	156304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6854	6854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	622404	622404		
T. V. A.	348311	348311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1241	1241		
Groupe et associés	3187662	3187662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585647	585647		
Charges constatées d’avance	555987	555987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6183506	5523367	660148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105273	105273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056233	367425	688808	
Emprunts et dettes financières divers	229984	229984		
Fournisseurs et comptes rattachés	3153411	3153411		
Personnel et comptes rattachés	593790	593790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519945	519945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68215	68215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148006	148006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1107046	1107046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1522	1522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6983426	6294618	688808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel