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BILAN MONTAIGNE SAINT-GERMAIN 2017 Siren 392324026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3172	3172		
Fonds commercial	1077716		1077716	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3890114	3281120	608993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2245441	1892254	353187	
Autres immobilisations corporelles	3671730	2566581	1105148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1924		1924	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146119		146119	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4250		4250	
Autres immobilisations financières	622496		622496	
TOTAL (I)	11662963	7743128	3919835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300074		300074	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152550	49924	102625	
Autres créances	2813660		2813660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	1614113		1614113	
Charges constatées d’avance	508106		508106	
TOTAL (II)	5388654	49924	5338730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17051618	7793052	9258565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10183			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1018			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2363157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212882			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3587241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	630095			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991013			
Dettes fiscales et sociales	1514069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5671324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9258565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4590639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19408385		19408385	
Chiffres d’affaires nets	19408385		19408385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283480	
Autres produits			11487	
Total des produits d’exploitation (I)			19703353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5585087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3255943	
Impôts, taxes et versements assimilés			436692	
Salaires et traitements			4724985	
Charges sociales			1540976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1681268	
Total des charges d’exploitation (II) 			17974146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1729207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180505	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1871124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213237			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19924922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18712040			
BENEFICE OU PERTE	1212882			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080888		
Total Immobilisations corporelles		9415235		451228
Total Immobilisations financières		653665		146500
Total Général		11149788		597728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57253		9809210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27300	772865
Total Général		57253	27300	11662963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3172			3172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6984779	755176		7739956
AMORTISSEMENTS Total Général	6987951	755176		7743128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214722		214722	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49924			49924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49924			49924
TOTAL GENERAL	264646		214722	49924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			214722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4250	4250		
Autres immobilisations financières	622496			
Clients douteux ou litigieux	59908			
Autres créances clients	92641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17457			
T. V. A.	214367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1915836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658066			
Charges constatées d’avance	508106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4101968	3479472	622496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89164	89164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445460	363870	1081590	
Emprunts et dettes financières divers	227752	227752		
Fournisseurs et comptes rattachés	1991013	1991013		
Personnel et comptes rattachés	705245	705245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528505	528505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68939	68939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211378	211378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403247	403247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1522	1522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5672229	4590639	1081590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel