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BILAN MONTAIGNE SAINT-GERMAIN 2016 Siren 392324026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3172	3172		
Fonds commercial	1077716		1077716	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3653712	2937455	716256	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2226695	1829817	396877	
Autres immobilisations corporelles	3530478	2217506	1312972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4348		4348	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6119		6119	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25050		25050	
Autres immobilisations financières	622496		622496	
TOTAL (I)	11149788	6987951	4161837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	294090		294090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151209	49924	101285	
Autres créances	2825787		2825787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	1955384		1955384	
Charges constatées d’avance	441831		441831	
TOTAL (II)	5668454	49924	5618530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16818243	7037875	9780367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10183			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1015			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2513156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3177756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4722			
Provisions pour charges	210000			
TOTAL (III)	214722			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2086649			
Dettes fiscales et sociales	1367936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6387888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9780367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4979100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18570810		18570810	
Chiffres d’affaires nets	18570810		18570810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69130	
Autres produits			1343	
Total des produits d’exploitation (I)			18641284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			34868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5240438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3332462	
Impôts, taxes et versements assimilés			412668	
Salaires et traitements			4746569	
Charges sociales			1556804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4722	
Autres charges			1626630	
Total des charges d’exploitation (II) 			17698484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			942799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23082	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88522			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18668423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18015025			
BENEFICE OU PERTE	653398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080888		
Total Immobilisations corporelles		9149776		345256
Total Immobilisations financières		676527		48182
Total Général		10907192		393438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4348		
Total Immobilisations corporelles		79797		9415235
Prêts et immobilisations financières			71010	
Total Immobilisations financières			71044	653665
Total Général		79797	71044	11149788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3172			3172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6241459	743320		6984779
AMORTISSEMENTS Total Général	6244631	743320		6987951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	225318	4722	15318	214722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49924			49924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49924			49924
TOTAL GENERAL	275242	4722	15318	264646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4722	15318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25050	7050		
Autres immobilisations financières	622496			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401171			
T. V. A.	215019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9781			
Groupe et associés	1490636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704788			
Charges constatées d’avance	441831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4067280	3426784	640496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768522	358830	1312503	
Emprunts et dettes financières divers	235034	235034		
Fournisseurs et comptes rattachés	2086649	2086649		
Personnel et comptes rattachés	550342	550342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482436	482436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81894	81894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253263	253263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779127	779127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151522	151522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6388793	4979100	1312503	97189
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel