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BILAN LE MOULIN DE PORT LAVERRE 2016 Siren 392303988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2933	2921	12	87
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131742	36575	95167	100830
Constructions	409165	304094	105071	111714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11940	8990	2950	3964
Autres immobilisations corporelles	1023910	825972	197939	229258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6600		6600	6600
Créances rattachées à des participations	546867		546867	558424
Autres titres immobilisés				
Prêts	901		901	700000
Autres immobilisations financières				115000
TOTAL (I)	2134058	1178551	955507	1825877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6582		6582	6182
Autres créances	1061162		1061162	952010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395520		1395520	479177
Charges constatées d’avance	622		622	18265
TOTAL (II)	2463887		2463887	1455633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4597944	1178551	3419393	3281511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2387353		1508277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103027		879077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2600380		2497353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	795442		768484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6352		4852	
Dettes fiscales et sociales	17220		3568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7157	
Autres dettes			97	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819014		784158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419393		3281511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81014		784158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165362		165362	169035
Chiffres d’affaires nets	165362		165362	169035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5485	5011
Autres produits			3	226
Total des produits d’exploitation (I)			170851	174272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			940	1164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38987	31014
Impôts, taxes et versements assimilés			8569	7665
Salaires et traitements			20885	16494
Charges sociales			708	6878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63787	65153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			133876	128369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36975	45903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132724	647243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11743	84000
Autres intérêts et produits assimilés			32614	24544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177081	755787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177081	755787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214056	801690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			176502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			176502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			174611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111029		97225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347932		1106561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244905		227485	
BENEFICE OU PERTE	103027		879077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5485		5011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			5173	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2933		
Total Immobilisations corporelles		1557684		19073
Total Immobilisations financières		1380024		19528
Total Général		2940641		38601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1576757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			845184	554368
Total Général			845184	2134058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2846	75		2921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111918	63712		1175630
AMORTISSEMENTS Total Général	1114764	63787		1178551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	546867	36915		
Prêts	901	901		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053573			
Charges constatées d’avance	622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616134	1106182	509952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6352	6352		
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96	96		
Impôts sur les bénéfices	13693	13693		
T.V.A.	3187	3187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795442	795442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819014	819014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel