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BILAN LE GRAU DU ROI LOISIRS SA 2021 Siren 392321105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149731	102869	46862	49744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438959	392483	46475	62673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7167349	6179707	987641	1492733
Autres immobilisations corporelles	982480	914249	68231	91250
Immobilisations en cours	159878		159878	57989
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations	5060449		5060449	5060449
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125553		125553	125553
TOTAL (I)	14097902	7589310	6508592	6953893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49936		49936	56265
Avances et acomptes versés sur commandes	653		653	8
Clients et comptes rattachés	592		592	1865
Autres créances	2098102		2098102	2411147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525882		525882	241661
Charges constatées d’avance	64447		64447	78494
TOTAL (II)	2739615		2739615	2789433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16837518	7589310	9248208	9743326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5138984		5007171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746145		1131812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7645130		7898984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124873		64118	
Provisions pour charges	9672		10003	
TOTAL (III)	134545		74122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7479		7660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404029		195572	
Dettes fiscales et sociales	444075		1458892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612948		108095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468532		1770220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9248208		9743326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468532		1770220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5014609		5014609	7854222
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5014609		5014609	7854222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			508104	54117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11253	8633
Autres produits			1628	3578
Total des produits d’exploitation (I)			5535595	7920551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174188	355589
Variation de stock (marchandises)			6328	12614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2059794	2566082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165245	310635
Impôts, taxes et versements assimilés			846632	1370119
Salaires et traitements			93216	302670
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659546	788727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1250
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9672	10003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305970	432644
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4320595	6150338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1215000	1770212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9913	7914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9913	7918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			98	57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9815	7860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224815	1778073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3403		131505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64118			
Total des produits exceptionnels (VII)	67521		131505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95024		132500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124873		64118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219898		199036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152376		-67530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51719		121988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274574		456742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5613031		8059974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4866885		6928162	
BENEFICE OU PERTE	746145		1131812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149732		
Total Immobilisations corporelles		8819211		265715
Total Immobilisations financières		5199503		
Total Général		14168446		265715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149732
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51470		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51470	284789	8748668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5199503
Total Général		51470	284789	14097902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99987	2882		102869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7114565	656664	284789	7486441
AMORTISSEMENTS Total Général	7214553	659546	284789	7589310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134546
Total Provisions pour risques et charges	64119	134546	74122	134546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1250		1250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250		1250	
TOTAL GENERAL	65369	134546	75372	134546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9672	11253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124874	64119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5060449		5060449	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125554		125554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593	593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6961	6961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2078	2078		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7645	7645		
Divers	12619	12619		
Groupe et associés	2018000	2018000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50748	50748		
Charges constatées d’avance	64448	64448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7349145	2163143	5186003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404029	404029		
Personnel et comptes rattachés	281705	281705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103716	103716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58655	58655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612949	612949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461053	1461053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel