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BILAN LE GRAU DU ROI LOISIRS SA 2018 Siren 392321105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159562	112054	47508	45970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	407777	330177	77600	84366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7519509	5694574	1824934	1827836
Autres immobilisations corporelles	923030	785472	137558	145321
Immobilisations en cours	7522		7522	15010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations	5060449		5060449	5060449
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125478		125478	125478
TOTAL (I)	14216829	6922278	7294551	7317933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72211		72211	62285
Avances et acomptes versés sur commandes				28
Clients et comptes rattachés	11630		11630	7660
Autres créances	970150		970150	177066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398290		398290	390053
Charges constatées d’avance	73639		73639	75946
TOTAL (II)	1525922		1525922	713041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15742751	6922278	8820473	8030975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4458187		3713183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1540744		1245004	
Subventions d’investissement			7633	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7758931		6725821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22000	
Provisions pour charges	3930		6440	
TOTAL (III)	3930		28440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			149928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22417		16409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244273		270940	
Dettes fiscales et sociales	653714		639629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137207		199805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057612		1276713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8820474		8030975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057612		1126785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9686414		9586414	8916088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45008	57552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40440	5307
Autres produits			4662	5577
Total des produits d’exploitation (I)			9676525	8984523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537018	459462
Variation de stock (marchandises)			-9925	-13141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2940379	2888243
Impôts, taxes et versements assimilés			355793	323314
Salaires et traitements			1616426	1549614
Charges sociales			480410	441162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796245	951076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3930	28440
Autres charges			500976	467280
Total des charges d’exploitation (II) 			7221255	7095453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2455270	1889069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			99	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3159	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7862
Différences négatives de change			156	1101
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	8963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3003	-8955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2458274	1880113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60678		112176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60678		160089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84577		93192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84577		93192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23899		66896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170184		134796	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	723447		567210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9740364		9144619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8199620		7899615	
BENEFICE OU PERTE	1540744		1245004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170281		10125
Total Immobilisations corporelles		8399797		859058
Total Immobilisations financières		5199428		
Total Général		13769506		869183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20843	159563
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11742		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11742	389273	8857840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5199428
Total Général		11742	410117	14216830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124310	8587	20843	112054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6327261	787658	304695	6810224
AMORTISSEMENTS Total Général	6451572	796245	325539	6922279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3930
Total Provisions pour risques et charges	28441	3930	28441	3930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12000		12000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000		12000	
TOTAL GENERAL	40441	3930	40441	3930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5060449		5060449	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125479		125479	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11631	11631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10730	10730		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2217	2217		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75451	75451		
Divers				
Groupe et associés	853132	853132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27420	27420		
Charges constatées d’avance	73640	73640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6241349	1055421	5185928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266691	266691		
Personnel et comptes rattachés	402217	402217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169849	169849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47	47		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81601	81601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137207	137207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057612	1057612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83746			
Location, charges locatives et de copropriété	560863			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1002047			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	322			
Autres comptes	1293402			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2940380			
Taxe professionnelle	129157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226636			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	355793			
Montant de la TVA. collectée	210798			
Total TVA. déductible sur biens et services	159694			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68