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BILAN LE GRAU DU ROI LOISIRS SA 2016 Siren 392321105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162860	119578	43281	43372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	369750	261076	108673	231945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6336850	4473612	1863238	1713576
Autres immobilisations corporelles	843234	707105	136129	88885
Immobilisations en cours	48740		48740	18871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13500
Créances rattachées à des participations	5060449		5060449	5223661
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125478		125478	125478
TOTAL (I)	12960863	5561373	7399490	7459291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49143		49143	45366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20289	12000	8289	1769
Autres créances	130130		130130	824561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371516		371516	474790
Charges constatées d’avance	76284		76284	72221
TOTAL (II)	647365	12000	635365	1418708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13608229	5573373	8034855	8877999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2723366		2045166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989816		678200	
Subventions d’investissement	22334		38456	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5495517		4521822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4893		5857	
TOTAL (III)	4893		5857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108498		433994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1322313		2053747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12874		2918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391721		403388	
Dettes fiscales et sociales	547607		1198524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151428		257746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2534444		4350319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8034855		8877999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8241355		8241355	7288278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			67819	49100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9944	16319
Autres produits			9951	8320
Total des produits d’exploitation (I)			8329071	7362019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378199	358198
Variation de stock (marchandises)			-3777	3600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2758796	2669537
Impôts, taxes et versements assimilés			310402	311644
Salaires et traitements			1568294	1506408
Charges sociales			450619	428346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			805767	646726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4893	5857
Autres charges			426938	300100
Total des charges d’exploitation (II) 			6700135	6230421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1628936	1131597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22635	24084
Différences négatives de change			398	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23034	24159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23016	-24080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605920	1107517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60661			
Total des produits exceptionnels (VII)	60661		46861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154363		48934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93701		-2072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107490		90311	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414912		336932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8389751		7408959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7399934		6730759	
BENEFICE OU PERTE	989816		678200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160376		2484
Total Immobilisations corporelles		7197005		1001618
Total Immobilisations financières		5362641		
Total Général		12720022		1004102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162860
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61883		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61883	538164	7598576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163213	5199428
Total Général		61883	701377	12960864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117004	2575		119579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5083065	803193	444463	5441795
AMORTISSEMENTS Total Général	5200069	805768	444463	5561373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4894
Total Provisions pour risques et charges	5858	4894	5858	4894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60662		60662	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16087		4087	12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76748		64748	12000
TOTAL GENERAL	82606	4894	70606	16894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4894	9944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5060449			
Prêts				
Autres immobilisations financières	125479			
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	8290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1662			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	85463			
Divers				
Groupe et associés	7366			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33061			
Charges constatées d’avance	76284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5412632	217704	5194928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108499	108499		
Emprunts et dettes financières divers	1322314		1322314	
Fournisseurs et comptes rattachés	391721	391721		
Personnel et comptes rattachés	316362	316362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154358	154358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2234	2234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74653	74653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164303	164303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2534444	1212130	1322314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel