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BILAN JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS 2017 Siren 392362448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085817	225718	1860099	2138223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185434	139794	45640	29885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66579	42195	24383	
Autres immobilisations corporelles	832275	527515	304760	373603
Immobilisations en cours	211645		211645	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21465931		21465931	21465931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176367		176367	136091
TOTAL (I)	25024048	935222	24088826	24143733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	79666		79666	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19527849	2466530	17061320	19743385
Avances et acomptes versés sur commandes	87905		87905	
Clients et comptes rattachés	56827960	899070	55928891	45529318
Autres créances	10039586		10039586	8046023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340097		340097	7163199
Charges constatées d’avance	345475		345475	650293
TOTAL (II)	87248539	3365599	83882939	81132218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				656633
TOTAL GENERAL (0 à V)	112272586	4300821	107971765	105932584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19460912		19460912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44995016		44995016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147939		147939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31728832		-19953517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2581779		-6426454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35456813		38223895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1599720		1337475	
Provisions pour charges	1781176		850128	
TOTAL (III)	3380896		2187603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11864342		1862341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14252998		14000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2271531		501345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18185839		36601875	
Dettes fiscales et sociales	12541608		6345419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10017737		4677475	
Produits constatés d’avance (2)			228338	
TOTAL (IV)	69134056		64216792	
(V)			98559	
TOTAL GENERAL (I à V)	107971765		104726850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40259541	58774104	99033645	178961160
Production vendue biens				
Production vendue services	177062		177062	2470745
Chiffres d’affaires nets	40436603	58774104	99210708	181431905
				
Production stockée			79666	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4533992	893404
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			103824366	182325320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71787676	99098189
Variation de stock (marchandises)			2294070	1602190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13813293	67828234
Impôts, taxes et versements assimilés			636768	1526088
Salaires et traitements			5934513	12310782
Charges sociales			2886614	4750245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124606	256642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1415179	-1212659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1422812	463000
Autres charges			99420	175871
Total des charges d’exploitation (II) 			100414957	186798582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3409409	-4473262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				918
Autres intérêts et produits assimilés			-283	
Reprises sur provisions et transferts de charges			625023	107475
Différences positives de change			711850	223485
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1336590	331878
Dotations financières sur amortissements et provisions				625023
Intérêts et charges assimilées			77921	195471
Différences négatives de change			1028656	175229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1106578	995723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			230013	-663845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3639421	-5137107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	428715		90920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2627			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	431342		90920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1410155		78192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1410155		78435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-978813		12485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78830		-86447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105592298		186425115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103010520		192851569	
BENEFICE OU PERTE	2581779		-6426454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1687728		398089
Total Immobilisations corporelles		2104140		455054
Total Immobilisations financières		21602022		40276
Total Général		25393890		893419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085817
Virement postes immobilisations corporelles en cours		211645		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1263261	1295933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21642298
Total Général			1263261	25024048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225718			225718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584898	124606		709504
AMORTISSEMENTS Total Général	810616	124606		935222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150323
Provisions pour garanties données aux clients				1449397
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1781176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4321261	1422813	2363176	3380896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2078534	1346179	958184	2466530
Sur comptes clients	830070	69000		899070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2908604	1415179	958184	3365599
TOTAL GENERAL	7229864	2837993	3321362	6746495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2837992	2696339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176367			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56827960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8707030			
Autres impôts, taxes versements assimilés	112284			
Divers	402683			
Groupe et associés	683333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134257			
Charges constatées d’avance	345475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67389388	67389388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14252998	14252998		
Fournisseurs et comptes rattachés	18185839	18185839		
Personnel et comptes rattachés	3203867	3203867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1361697	1361697		
Impôts sur les bénéfices	39275	39275		
T.V.A.	7615247	7615247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321523	321523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6831448	6831448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3186289	3186289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66862525	66862525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252998			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel