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BILAN JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS 2016 Siren 392362448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	711631	378612	333019	254966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	643820	643820		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1401004	1191632	209372	271678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21465931		21465931	10465931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142155		142155	70786
TOTAL (I)	24364541	2214064	22150477	11063361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23424109	1680000	21744109	28433978
Avances et acomptes versés sur commandes	1900761		1900761	1331980
Clients et comptes rattachés	44232383	2478596	41753788	36386359
Autres créances	7691028		7691028	8400986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9025823		9025823	2238989
Charges constatées d’avance	331099		331099	353982
TOTAL (II)	86605202	4158596	82446607	77146274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	129766		129766	119748
TOTAL GENERAL (0 à V)	111099509	6372660	104726850	88329384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19460912		7760912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44995016		17495016	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147939		147939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19953517		-15656874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6426454		-4236117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38223895		5510875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1337475		553664	
Provisions pour charges	850128			
TOTAL (III)	2187603		553664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1862341		35423416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	501345		349198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36601875		35367399	
Dettes fiscales et sociales	6345419		6524177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4677475		4162084	
Produits constatés d’avance (2)	228338		346423	
TOTAL (IV)	64216792		82172698	
(V)	98559		92147	
TOTAL GENERAL (I à V)	104726850		88329384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			83935410	80934349
Production vendue biens				
Production vendue services			572688	592496
Chiffres d’affaires nets			181421070	170897537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4350790	4097372
Autres produits			-54	4638
Total des produits d’exploitation (I)			185771806	174999547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96914551	137407184
Variation de stock (marchandises)			6319869	-2092408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66607997	26296843
Impôts, taxes et versements assimilés			639620	379725
Salaires et traitements			12613165	11915445
Charges sociales			4702237	4405246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287509	322114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2421924	464997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1716213	
Autres charges			133669	436850
Total des charges d’exploitation (II) 			192356755	179535997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6584948	-4536450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16116	4106
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			119748	90057
Différences positives de change			426524	594279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562389	688441
Dotations financières sur amortissements et provisions			107475	97457
Intérêts et charges assimilées			117252	164543
Différences négatives de change			278099	406150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502826	668150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59562	20291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6525386	-4516159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90920		5904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			323711	
Total des produits exceptionnels (VII)	90920		329615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78192		134023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78435		134023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12485		195592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86447		-84450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186425115		176017603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192851569		180253720	
BENEFICE OU PERTE	-6426454		-4236117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1150046		
Total Immobilisations corporelles		1349832		
Total Immobilisations financières		10536717		
Total Général		13036596		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1355451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1401004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21608086
Total Général				24364541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	895081	159985		1022432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078154	127524	15277	1191632
AMORTISSEMENTS Total Général	1973235	287509	15277	2214064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1230000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				107475
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				850128
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	553664	1823687	189748	2187603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	553664	1823687	189748	2187603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142155			
Clients douteux ou litigieux	334463			
Autres créances clients	43897920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	975156			
T. V. A.	6277364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369906			
Charges constatées d’avance	331099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52396665	52254510	142155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36601875	36601875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14000000	14000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4677475	4677475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228338	228338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63715448	63715448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel