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BILAN FACQ 2016 Siren 392354551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70396		70396	
Constructions	2640344	1577953	1062391	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133509	102048	31461	
Autres immobilisations corporelles	238719	205372	33346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
TOTAL (I)	3083198	1885374	1197824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15074		15074	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322329		322329	
Autres créances	84136		84136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37325		37325	
Charges constatées d’avance	7498		7498	
TOTAL (II)	466363		466363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3549562	1885374	1664188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	841093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	467253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227207			
Dettes fiscales et sociales	118036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	395		395	
Production vendue services	3264504		3264504	
Chiffres d’affaires nets	3264899		3264899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3265389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5038	
Autres achats et charges externes			2358857	
Impôts, taxes et versements assimilés			53864	
Salaires et traitements			515634	
Charges sociales			138610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3222120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43269	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3265389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229832			
BENEFICE OU PERTE	35557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3073220		9750
Total Immobilisations financières		228		
Total Général		3073448		9750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3082970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228
Total Général				3083198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1798701	86672		1885374
AMORTISSEMENTS Total Général	1798701	86672		1885374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29864			
T. V. A.	38872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9008			
Charges constatées d’avance	7498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414192	407572	6619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227207	227207		
Personnel et comptes rattachés	47483	47483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38192	38192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13316	13316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19045	19045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467253	117253	350000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10598	10598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823095	473095	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2253763			
Location, charges locatives et de copropriété	2014			
Personnel extérieur à l’entreprise	1380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2358857			
Taxe professionnelle	16636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37228			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53864			
Montant de la TVA. collectée	651249			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22