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BILAN EDITIONS ASSOULINE 2021 Siren 392305033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615		2615	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles	1499	1499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356760	324438	32323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3666849		3666849	
Créances rattachées à des participations	975961	975961		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6799		6799	
TOTAL (I)	5210483	1301897	3908585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375704	180324	195381	
Avances et acomptes versés sur commandes	22890		22890	
Clients et comptes rattachés	1335726	89942	1245784	
Autres créances	851956	62475	789481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1891615		1891615	
Charges constatées d’avance	429173		429173	
TOTAL (II)	4907063	332741	4574322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10117546	1634639	8482907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2369752			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1444425			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57978			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157336			
Report à nouveau	39296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4273998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77603			
TOTAL (III)	77603			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40715			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614442			
Dettes fiscales et sociales	225050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15329			
Produits constatés d’avance (2)	2160115			
TOTAL (IV)	4131244			
(V)	62			
TOTAL GENERAL (I à V)	8482907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4131244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3267784		3267784	
Production vendue biens				
Production vendue services	127842		127842	
Chiffres d’affaires nets	3395626		3395626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19956	
Autres produits			8481	
Total des produits d’exploitation (I)			3424063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1278902	
Variation de stock (marchandises)			34739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850847	
Impôts, taxes et versements assimilés			10629	
Salaires et traitements			706402	
Charges sociales			288105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21966	
Total des charges d’exploitation (II) 			3201751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			244	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28672	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28426	
Intérêts et charges assimilées			14456	
Différences négatives de change			295	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3454225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3249014			
BENEFICE OU PERTE	205211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204114		
Total Immobilisations corporelles		341917		14843
Total Immobilisations financières		3674116		132
Total Général		4220147		14976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356760
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	3673648
Total Général			600	4234522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1499			1499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315247	9191		324436
AMORTISSEMENTS Total Général	316746	9191		325937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77603
Total Provisions pour risques et charges	77603			77603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200280		19956	180324
Sur comptes clients	89942			89942
Autres provisions pour dépréciation	1009040	29395		1038436
Total Provisions pour dépréciation	1299263	29395	19956	1308702
TOTAL GENERAL	1376865	29395	19956	1386305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		969	19956	
                                             - Financières		28426		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	975961		975961	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6799		6799	
Clients douteux ou litigieux	90848		90848	
Autres créances clients	1244878	1244878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	256	256		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48699	48699		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2096	2096		
Divers				
Groupe et associés	793532	793532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7374	7374		
Charges constatées d’avance	429173	429173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3599614	2526007	1073607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5367	5367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1614442	1614442		
Personnel et comptes rattachés	54608	54606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135481	135481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25501	25501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9460	9460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40715	40715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85555	85555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2160115	2160115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4131244	4131244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83228			
Location, charges locatives et de copropriété	99440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	181729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	144191			
Autres comptes	342259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	850847			
Taxe professionnelle	967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9662			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10629			
Montant de la TVA. collectée	218648			
Total TVA. déductible sur biens et services	112618			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14