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BILAN EDITIONS ASSOULINE 2020 Siren 392305033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615		2615	2615
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1499	1499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341917	315247	26671	21707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3666849		3666849	3666849
Créances rattachées à des participations	947535	947535		1599003
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7267		7267	7267
TOTAL (I)	5167681	1264280	3903401	5497441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348128	200280	147849	158204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047096	89942	957154	573931
Autres créances	701778	61506	640272	1296589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019407		1019407	420457
Charges constatées d’avance	110469		110469	384704
TOTAL (II)	3226879	351728	2875151	2833884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				53911
TOTAL GENERAL (0 à V)	8394560	1616008	6778552	8385236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2369752		2369752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1444425		1444425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12092		12092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157336		157336	
Report à nouveau	-832541		-462738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917723		-369804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4068787		3151064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53911	
Provisions pour charges	77603		77603	
TOTAL (III)	77603		131514	
Emprunts obligataires convertibles	1095669		1772341	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345672		5672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40715		40715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231386		2274270	
Dettes fiscales et sociales	207112		129597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2045			
Produits constatés d’avance (2)	709500		880000	
TOTAL (IV)	2632100		5102596	
(V)	62		62	
TOTAL GENERAL (I à V)	6778552		8385236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1709949	1825193	3535142	1690524
Production vendue biens				
Production vendue services	9014		9014	747
Chiffres d’affaires nets	1718963	1825193	3544156	1691271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1088932	
Autres produits			3209	961
Total des produits d’exploitation (I)			4636297	1692232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702097	755953
Variation de stock (marchandises)			-93178	-125983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1389620	731608
Impôts, taxes et versements assimilés			85777	3917
Salaires et traitements			506304	515074
Charges sociales			194988	215139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8891	16492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165040	19998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10742	4142
Total des charges d’exploitation (II) 			2970281	2136339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666016	-444107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46799	47765
Reprises sur provisions et transferts de charges			53911	4458
Différences positives de change			151538	206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252249	52428
Dotations financières sur amortissements et provisions			947535	14611
Intérêts et charges assimilées			52859	52317
Différences négatives de change			45	11028
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000438	77956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-748189	-25527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917827	-469634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			72958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)			112958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		4035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		13127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104		99830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4888546		1857618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3970823		2227422	
BENEFICE OU PERTE	917723		-369804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204114		
Total Immobilisations corporelles		328063		13854
Total Immobilisations financières		3674116		
Total Général		4206293		13854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3674116
Total Général				4220147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1499			1499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306356	8891		315247
AMORTISSEMENTS Total Général	307855	8891		316746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77603
Total Provisions pour risques et charges	131514		53911	77603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96746	103534		200280
Sur comptes clients	1178874		1088932	89942
Autres provisions pour dépréciation		1009040		1009040
Total Provisions pour dépréciation	1275620	1112574	1088932	1299263
TOTAL GENERAL	1407135	1112574	1142844	1376865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	947535		947535	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7267		7267	
Clients douteux ou litigieux	90848		90848	
Autres créances clients	956248	956248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42197	42197		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4228	4228		
Divers				
Groupe et associés	654386	654386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968	968		
Charges constatées d’avance	110469	110469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2814144	1768495	1045649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1095669	1095669		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345672	345672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231386	231386		
Personnel et comptes rattachés	71547	71547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111189	111189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15635	15635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8741	8741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40715	40715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2045	2045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	709500	709500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2632100	2632100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel