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BILAN EDITIONS ASSOULINE 2018 Siren 392305033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615		2615	2615
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1499	1499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328063	289864	38199	43670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3666849		3666849	3666849
Créances rattachées à des participations	1550488		1550488	1505328
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600		100600	100600
TOTAL (I)	5850114	291363	5558751	5519062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128967	76748	52219	112957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338259	1178874	159385	322087
Autres créances	1200185		1200185	1055886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160745		160745	120420
Charges constatées d’avance	5030		5030	62202
TOTAL (II)	2833186	1255623	1577563	1673551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43759		43759	217
TOTAL GENERAL (0 à V)	8727059	1546985	7180073	7192830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2369752		2369752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1444425		1444425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12092		12092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157336		157336	
Report à nouveau	-258071		-110598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204666		-147473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3520868		3725534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43759		21280	
Provisions pour charges	108511		118715	
TOTAL (III)	152270		139995	
Emprunts obligataires convertibles	1720024		1668695	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5496		5474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41119		182782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1569033		1113484	
Dettes fiscales et sociales	146792		136348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24450		160500	
TOTAL (IV)	3506913		3315283	
(V)	23		12018	
TOTAL GENERAL (I à V)	7180073		7192830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1843380		1843380	1524782
Production vendue biens				
Production vendue services	4213		4213	33758
Chiffres d’affaires nets	1847593		1847593	1558541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665998	675453
Autres produits			5188	593
Total des produits d’exploitation (I)			2518779	2234587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495001	383453
Variation de stock (marchandises)			582770	91269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			922546	669498
Impôts, taxes et versements assimilés			9167	6968
Salaires et traitements			412956	416191
Charges sociales			180746	174238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18165	17108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76748	598780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35951	74109
Autres charges			4271	20119
Total des charges d’exploitation (II) 			2738322	2451733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219543	-217146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45416	44670
Reprises sur provisions et transferts de charges				72977
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45416	117647
Dotations financières sur amortissements et provisions			43542	217
Intérêts et charges assimilées			51329	49289
Différences négatives de change			156	379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95027	49885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49611	67762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269155	-149384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68247		3108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68247		3108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1119		1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3759		1198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64488		1910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632443		2355342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837109		2502815	
BENEFICE OU PERTE	-204666		-147473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204114		
Total Immobilisations corporelles		315368		12695
Total Immobilisations financières		5272777		45160
Total Général		5792259		57855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5317937
Total Général				5850114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1499			1499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271698	18165		289864
AMORTISSEMENTS Total Général	273197	18165		291363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43759
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108511
Total Provisions pour risques et charges	139995	79493	67218	152270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	598780	76748	598780	76748
Sur comptes clients	1178874			1178874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1777654	76748	598780	1255623
TOTAL GENERAL	1917649	156242	665998	1407893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1550488	1550488		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600	100600		
Clients douteux ou litigieux	1179780		1179780	
Autres créances clients	158479	158479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30015	30015		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15876	15876		
Divers				
Groupe et associés	1153593	1153593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701	701		
Charges constatées d’avance	5030	5030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4194562	3014782	1179780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1720024	1720024		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5496	5496		
Emprunts et dettes financières divers	41119	41119		
Fournisseurs et comptes rattachés	1569033	1569033		
Personnel et comptes rattachés	39254	39254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94425	94425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7771	7771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5341	5341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24450	24450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3506913	3506913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel