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BILAN EDITIONS ASSOULINE 2017 Siren 392305033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615		2615	2615
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1499	1499		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	315368	271698	43670	57046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3666849		3666849	3666849
Créances rattachées à des participations	1505328		1505328	1461484
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600		100600	100600
TOTAL (I)	5792259	273197	5519062	5488594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	711737	598780	112957	167372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500961	1178874	322087	280680
Autres créances	1055886		1055886	1089728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120420		120420	165180
Charges constatées d’avance	62202		62202	54510
TOTAL (II)	3451206	1777654	1673551	1757470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	217		217	72977
TOTAL GENERAL (0 à V)	9243682	2050852	7192830	7319041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2369752		2369752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1444425		1444425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12092		12092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157336		157336	
Report à nouveau	-110598		-234581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147473		123983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3725534		3873007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21280		100580	
Provisions pour charges	118715		77152	
TOTAL (III)	139995		177732	
Emprunts obligataires convertibles	1668695		1620092	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5474		5500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182782		379794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113484		893840	
Dettes fiscales et sociales	136348		147116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	160500		222000	
TOTAL (IV)	3315283		3268342	
(V)	12018		-41	
TOTAL GENERAL (I à V)	7192830		7319041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1524782		1524782	1807888
Production vendue biens				
Production vendue services	33758		33758	61989
Chiffres d’affaires nets	1558541		1558541	1869878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675453	839911
Autres produits			593	19061
Total des produits d’exploitation (I)			2234587	2728850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383453	219175
Variation de stock (marchandises)			91269	188469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669498	892684
Impôts, taxes et versements assimilés			6968	7670
Salaires et traitements			416191	374505
Charges sociales			174238	156215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17108	15666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			598780	637243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74109	70640
Autres charges			20119	13078
Total des charges d’exploitation (II) 			2451733	2575345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217146	153505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44670	44240
Reprises sur provisions et transferts de charges			72977	
Différences positives de change				137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117647	44378
Dotations financières sur amortissements et provisions			217	23818
Intérêts et charges assimilées			49289	48777
Différences négatives de change			379	252
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49885	72847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67762	-28469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149384	125036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1198		1053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1198		1053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1910		-1053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355342		2773227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502815		2649244	
BENEFICE OU PERTE	-147473		123983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204114		
Total Immobilisations corporelles		311636		3732
Total Immobilisations financières		5228933		43845
Total Général		5744683		47576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5272777
Total Général				5792259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1499			1499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254590	17108		271698
AMORTISSEMENTS Total Général	256089	17108		273197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				217
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139778
Total Provisions pour risques et charges	177732	74325	112062	139995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	635634	598780	635634	598780
Sur comptes clients	1179608		733	1178874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1815242	598780	636367	1777654
TOTAL GENERAL	1992974	673105	748430	1917649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		672889	675453	
                                             - Financières		217	72977	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1505328	1505328		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600	100600		
Clients douteux ou litigieux	1179780			
Autres créances clients	321181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013285			
Charges constatées d’avance	62202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4224978	4224978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1668695	1668695		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5474	5474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182782	182782		
Fournisseurs et comptes rattachés	1113484	1113484		
Personnel et comptes rattachés	29797	29797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88931	88931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12156	12156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5464	5464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160500	160500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3267283	3267283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9