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BILAN EDITIONS ASSOULINE 2016 Siren 392305033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615		2615	2615
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1499	1499		118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311636	254590	57046	57566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3666849		3666849	3666849
Créances rattachées à des participations	1461484		1461484	1543567
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600		100600	100600
TOTAL (I)	5744683	256089	5488594	5571316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	803006	635634	167372	245822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460287	1179608	280680	310589
Autres créances	1089728		1089728	1060062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165180		165180	75945
Charges constatées d’avance	54510		54510	54159
TOTAL (II)	3572711	1815242	1757470	1746575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72977		72977	49159
TOTAL GENERAL (0 à V)	9390371	2071331	7319041	7367050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2369752		2369752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1444425		1444425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12092		12092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157336		157336	
Report à nouveau	-234581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123983		-234581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3873007		3749024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100580		94333	
Provisions pour charges	77152		74051	
TOTAL (III)	177732		168384	
Emprunts obligataires convertibles	1620092		1572905	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5500		5483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379794		590956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893840		835974	
Dettes fiscales et sociales	147116		168922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	222000		274400	
TOTAL (IV)	3268342		3448641	
(V)	-41		1001	
TOTAL GENERAL (I à V)	7319041		7367050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1807888		1807888	1613192
Production vendue biens				
Production vendue services	61989		61989	5137
Chiffres d’affaires nets	1869878		1869878	1618329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839911	855179
Autres produits			19061	2516
Total des produits d’exploitation (I)			2728850	2476024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219175	72210
Variation de stock (marchandises)			188469	-10688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892684	1138348
Impôts, taxes et versements assimilés			7670	4786
Salaires et traitements			374505	400280
Charges sociales			156215	171996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15666	25492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637243	773597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70640	88458
Autres charges			13078	6089
Total des charges d’exploitation (II) 			2575345	2670570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153505	-194546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44240	46415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44378	46415
Dotations financières sur amortissements et provisions			23818	39322
Intérêts et charges assimilées			48777	45813
Différences négatives de change			252	66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72847	85201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28469	-38785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125036	-233332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1053		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		1250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053		-1250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2773227		2522440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2649244		2757021	
BENEFICE OU PERTE	123983		-234581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204114		
Total Immobilisations corporelles		296609		15028
Total Immobilisations financières		5311016		42917
Total Général		5811739		57944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125000	5228933
Total Général			125000	5744683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1381	118		1499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239042	15548		254590
AMORTISSEMENTS Total Général	240423	15666		256089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72977
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104755
Total Provisions pour risques et charges	168384	94458	85110	177732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	745653	635634	745653	635634
Sur comptes clients	1187146	1609	9148	1179608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1932799	637243	754801	1815242
TOTAL GENERAL	2101183	731701	839911	1992974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		707883	839911	
                                             - Financières		23818		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1461484	1461484		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600	100600		
Clients douteux ou litigieux	1180553			
Autres créances clients	279734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14116			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1032880			
Charges constatées d’avance	54510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4166610	4166610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1620092	1620092		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5500	5500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	379794	250264	129530	
Fournisseurs et comptes rattachés	893840	893840		
Personnel et comptes rattachés	46957	46957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89983	89983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5373	5373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4804	4804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222000	222000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268342	3138812	129530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel