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BILAN EDITIONS ASSOULINE 2015 Siren 392305033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2615		2615	2615
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1499	1381	118	618
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296609	239042	57566	74297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3666849		3666849	3666849
Créances rattachées à des participations	1543567		1543567	1523184
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600		100600	100600
TOTAL (I)	5811739	240423	5571316	5568163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	991475	745653	245822	247111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1497735	1187146	310589	198427
Autres créances	1060062		1060062	999805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75945		75945	176453
Charges constatées d’avance	54159		54159	162428
TOTAL (II)	3679375	1932799	1746575	1784224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49159		49159	9836
TOTAL GENERAL (0 à V)	9540272	2173222	7367050	7362223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2369752		2369752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1444425		1444425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12092		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234581		165617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3749024		3983605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94333		44099	
Provisions pour charges	74051		74730	
TOTAL (III)	168384		118829	
Emprunts obligataires convertibles	1572905		1527092	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5483		5455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590956		799844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835974		487190	
Dettes fiscales et sociales	168922		119572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	274400		320025	
TOTAL (IV)	3448641		3259177	
(V)	1001		611	
TOTAL GENERAL (I à V)	7367050		7362223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1613192		1613192	2414227
Production vendue biens				
Production vendue services	5137		5137	138758
Chiffres d’affaires nets	1618329		1618329	2552985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855179	808525
Autres produits			2516	2692
Total des produits d’exploitation (I)			2476024	3364202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72210	100767
Variation de stock (marchandises)			-10688	-63687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138348	1676787
Impôts, taxes et versements assimilés			4786	10832
Salaires et traitements			400280	382732
Charges sociales			171996	150676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25492	24099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			773597	847223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88458	81583
Autres charges			6089	3064
Total des charges d’exploitation (II) 			2670570	3214075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194546	150127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46415	25302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21670
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46415	46972
Dotations financières sur amortissements et provisions			39322	9836
Intérêts et charges assimilées			45813	27092
Différences négatives de change			66	2081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85201	39010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38785	7962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233332	158089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		6429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1250		6429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1250		7528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522440		3425131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757021		3259514	
BENEFICE OU PERTE	-234581		165617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204114		
Total Immobilisations corporelles		288347		8262
Total Immobilisations financières		5290633		20383
Total Général		5783094		28645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5311016
Total Général				5811739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	881	500		1381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214049	24993		239042
AMORTISSEMENTS Total Général	214931	25492		240423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49159
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119225
Total Provisions pour risques et charges	118829	127780	78226	168384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	733675	745653	733675	745653
Sur comptes clients	1202480	27944	43278	1187146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1936155	773597	776953	1932799
TOTAL GENERAL	2054984	901378	855179	2101183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		862055	855179	
                                             - Financières		39322		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1543567	1543567		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100600	100600		
Clients douteux ou litigieux	1088932			
Autres créances clients	408803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6769			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975152			
Charges constatées d’avance	54159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4256122	4256122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1572905	72905	1500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5483	5483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	590956	252767	338189	
Fournisseurs et comptes rattachés	835974	835974		
Personnel et comptes rattachés	33032	33032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109808	109808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20832	20832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5250	5250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274400	274400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3448641	1610452	1838189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel