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BILAN CYC 3 2016 Siren 392386884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32157	30457	1700	1941
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4359095	1955430	2403665	2535034
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151353	64434	86918	3027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7642784	77658	7565126	9562422
Créances rattachées à des participations	2923357	192451	2730905	2088957
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121820		121820	
TOTAL (I)	15230565	2320430	12910135	14191382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5764		5764	5188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366573		366573	599745
Autres créances	7614714		7614714	8416558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17894		17894	531741
Charges constatées d’avance	10577		10577	11069
TOTAL (II)	8015522		8015522	9564302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23246087	2320430	20925657	23755683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122717		94687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4080334		828029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1502434		1504159	
TOTAL (I)	10105485		6826876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63000		63000	
TOTAL (III)	63000		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2989421		4193430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6889534		11805109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119134		33245	
Dettes fiscales et sociales	254094		262636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504794		571387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10757172		16865808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20925657		23755683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9244055		16360145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140263		309449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99916		99916	16260
Production vendue biens				
Production vendue services	2517821		2517821	2690738
Chiffres d’affaires nets	2617737		2617737	2706998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514	
Autres produits			17	40
Total des produits d’exploitation (I)			2618269	2707038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99916	15972
Variation de stock (marchandises)			-576	1441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923022	982952
Impôts, taxes et versements assimilés			222312	223998
Salaires et traitements			430989	443540
Charges sociales			180293	184992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141862	136580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1999194	1989567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619075	717470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159744	156815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			640062	456513
Autres intérêts et produits assimilés				904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799806	614231
Dotations financières sur amortissements et provisions				9087
Intérêts et charges assimilées			307076	323910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307076	332997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492729	281234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111805	998704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5378492		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23177		14388	
Total des produits exceptionnels (VII)	5401668		23175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		30730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1997296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21452		25617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018884		56346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3382784		-33171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	414255		137504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8819743		3344444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4739409		2516415	
BENEFICE OU PERTE	4080334		828029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32157		
Total Immobilisations corporelles		4416304		94143
Total Immobilisations financières		11921489		763767
Total Général		16369950		857911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4510448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1997296	10687961
Total Général			1997296	15230565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30216	241		30457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1878244	141620		2019864
AMORTISSEMENTS Total Général	1908459	141862		2050321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1502434
Total Provisions réglementées	1504159	21452	23177	1502434
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63000
Total Provisions pour risques et charges	63000			63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77658
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270109			270109
TOTAL GENERAL	1837268	21452	23177	1835544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21452	23177	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2923357			
Prêts				
Autres immobilisations financières	121820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2773			
Groupe et associés	7434906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72736			
Charges constatées d’avance	10577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11037040	7991863	3045177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750050	750050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2239371	726254	1513117	
Emprunts et dettes financières divers	179000	179000		
Fournisseurs et comptes rattachés	119134	119134		
Personnel et comptes rattachés	59159	59159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45617	45617		
Impôts sur les bénéfices	62740	62740		
T.V.A.	78451	78451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8127	8127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6710534	6710534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504794	504794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10756975	9243858	1513117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1229054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel