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BILAN COULOMMIERS TOURISME-AUTOCARS DELOISY 2017 Siren 392371076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2969	2969		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30509	30509		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69304	68198	1106	1519
Autres immobilisations corporelles	326157	316333	9824	38914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	478940	418010	60930	90432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15562		15562	16795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178		178	268
Avances et acomptes versés sur commandes	186		186	186
Clients et comptes rattachés	97568		97568	131331
Autres créances	21212		21212	25890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542377		542377	580357
Charges constatées d’avance	22193		22193	51746
TOTAL (II)	699276		699276	806572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178215	418010	760206	897005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111000		111000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11100		11100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464472		464472	
Report à nouveau	45421		68646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70039		-12125	
Subventions d’investissement			10598	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561954		653691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11869		21762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123395		137638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4210		5439	
Dettes fiscales et sociales	58777		66536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198251		243313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760206		897005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198251		243313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1028		1028	4316
Production vendue biens				
Production vendue services	956422		956422	1073949
Chiffres d’affaires nets	957450		957450	1078264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3111	409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10644	35926
Autres produits			136	273
Total des produits d’exploitation (I)			971341	1114873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829	3021
Variation de stock (marchandises)			90	97
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267343	321771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1233	-14673
Autres achats et charges externes			237104	266417
Impôts, taxes et versements assimilés			18152	22345
Salaires et traitements			344909	356498
Charges sociales			155115	167747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29503	29335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1054280	1152662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82939	-37789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1785	3324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1785	3324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1785	3301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81154	-34488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12265		22432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12170		22432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11115		22364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985297		1140629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055335		1152754	
BENEFICE OU PERTE	-70039		-12125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10644		35926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27878		30409	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969		
Total Immobilisations corporelles		433747		
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		486716		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7776	425971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			7776	478940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2969			2969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393315	29503	7776	415041
AMORTISSEMENTS Total Général	396284	29503	7776	418010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	851			
Impôts sur les bénéfices	15703			
T. V. A.	448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4210			
Charges constatées d’avance	22193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140973	140973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4210	4210		
Personnel et comptes rattachés	24643	24643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30223	30223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2237	2237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1674	1674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11869	11869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74856	74856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel