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BILAN COMPTOIR NORDIQUE DE MIROITERIE 2018 Siren 392329462
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11428 10922 506 911
Fonds commercial 70490 70490 70490
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 211825 40454 171371 182344
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59329 41643 17686 22114
Autres immobilisations corporelles 51768 32621 19147 18645
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18219 18219 18155
TOTAL (I) 423058 125639 297419 312660
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34250 5315 28935 22903
En cours de production de biens 173905 173905 121329
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 492
Clients et comptes rattachés 238823 5701 233122 203667
Autres créances 85302 85302 83399
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 108582 108582 37977
Charges constatées d’avance 10579 10579 13080
TOTAL (II) 651440 11016 640424 482846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1074499 136655 937843 795506
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1525 1525
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 52591 43357
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48016 9234
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 117132 69116
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4457 34395
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4457 34395
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144708 171732
Emprunts et dettes financières divers (4) 12260 2662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19722 9531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 346457 294988
Dettes fiscales et sociales 103315 80080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13164 13200
Autres dettes 3244 1779
Produits constatés d’avance (2) 173385 118024
TOTAL (IV) 816254 691996
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 937843 795506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2552 2552 1711
Production vendue services 1637663 1637663 1443586
Chiffres d’affaires nets 1640215 1640215 1445296
Production stockée 52577 39873
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 104400 60790
Autres produits 64 66
Total des produits d’exploitation (I) 1797256 1546026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 650213 525373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10455 -3151
Autres achats et charges externes 344956 325551
Impôts, taxes et versements assimilés 22743 24644
Salaires et traitements 554574 545338
Charges sociales 119421 138242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22617 23177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 62 3932
Autres charges 590 1495
Total des charges d’exploitation (II) 1709145 1584601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88111 -38574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 350 51971
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 690 51971
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 42767 5018
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42767 5018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -42077 46953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46034 8379
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4564 588
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4564 588
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 508
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 508
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4056 588
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2074 -267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1802510 1598585
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1754493 1589352
BENEFICE OU PERTE 48016 9233
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11616 11616
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13315
Total Immobilisations corporelles 320036
Total Immobilisations financières 18155
Total Général 421996
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11428
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 322922
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18218
Total Général 423058
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12404 406 1888 10922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96932 22212 4426 114717
AMORTISSEMENTS Total Général 109336 22617 6314 125639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4457
Total Provisions pour risques et charges 34395 62 30000 4457
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 34395 62 30000 4457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 62 30000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18219
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 238823
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 85301
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 10579
TOTAL ETAT DES CREANCES 352921 334703 18219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1756 1756
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 142952 26606 78756
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 346457 346457
Personnel et comptes rattachés 103315 103315
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13164 13164
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15504 15504
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 173385 173385
TOTAL – ETAT DES DETTES 796533 680187 78756 37589
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26119
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 17