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BILAN CAVES QUARANTE ET UN 2021 Siren 392352282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227534	163122	64412	81931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255589		255589	255589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	840855	745760	95095	132358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81830	73725	8105	5449
Autres immobilisations corporelles	401366	257152	144214	161758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	606		606	606
Prêts				33779
Autres immobilisations financières	23292		23292	24188
TOTAL (I)	1831072	1239759	591313	695660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1896893		1896893	2038123
Avances et acomptes versés sur commandes				26124
Clients et comptes rattachés	1472441	8350	1464091	1638666
Autres créances	340571		340571	307277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1233304		1233304	625206
Charges constatées d’avance	31557		31557	36458
TOTAL (II)	4974767	8350	4966417	4671853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6805839	1248109	5557730	5367513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122455		199182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205673		123272	
Subventions d’investissement	1688		2251	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409816		1204706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1806309		2048871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1564467		1439076	
Dettes fiscales et sociales	298516		299763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478519		375097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4147914		4162807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5557730		5367513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2822853		3893986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8075748	206525	8282273	7001346
Production vendue biens				
Production vendue services	163277		163277	171204
Chiffres d’affaires nets	8239025	206525	8445550	7172550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33084	46868
Autres produits			15	42
Total des produits d’exploitation (I)			8478649	7219460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6058678	5137394
Variation de stock (marchandises)			141229	44096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			846017	850292
Impôts, taxes et versements assimilés			41565	50886
Salaires et traitements			661177	603472
Charges sociales			222072	173858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134039	127414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3736	1725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18032	21524
Total des charges d’exploitation (II) 			8126544	7010661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352104	208799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34212	51658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34212	51658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34212	-51355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317892	157444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1119		5297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	563		563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1682		5860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34926		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34926		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33244		5830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78975		40002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8480330		7225624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8274657		7102351	
BENEFICE OU PERTE	205673		123272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12499		6476	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16715		28869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1771		2326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473018		10660
Total Immobilisations corporelles		1286539		53708
Total Immobilisations financières		58574		
Total Général		1818131		64368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			555	483123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16196	1324051
Prêts et immobilisations financières			34676	
Total Immobilisations financières			34676	23898
Total Général			51427	1831072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135498	28179	555	163122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	986973	105860	16196	1076636
AMORTISSEMENTS Total Général	1122471	134039	16751	1239759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23292		23292	
Clients douteux ou litigieux	10052	10052		
Autres créances clients	1462389	1462389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81074	81074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7603	7603		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251800	251800		
Charges constatées d’avance	31557	31557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1867861	1844569	23292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1806309	481249	1325060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1564467	1564467		
Personnel et comptes rattachés	66653	66653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54844	54844		
Impôts sur les bénéfices	37531	37531		
T.V.A.	123834	123834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15654	15654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478519	478519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4147914	2822853	1325060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21155		17062	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	852684		573247	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	161389		182563	
Personnel extérieur à l’entreprise	3600		3604	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112568		104709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	568459		559416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	846017		850292	
Taxe professionnelle	23826		29490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17739		21396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41565		50886	
Montant de la TVA. collectée	1636043		1383804	
Total TVA. déductible sur biens et services	1374177		1150404	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19