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BILAN CAVES QUARANTE ET UN 2020 Siren 392352282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217429	135498	81931	78889
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255589		255589	255589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822001	689642	132358	154736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76643	71194	5449	2472
Autres immobilisations corporelles	387896	226138	161758	191972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	606		606	606
Prêts	33779		33779	34979
Autres immobilisations financières	24188		24188	23894
TOTAL (I)	1818131	1122471	695660	743137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2038123		2038123	2082219
Avances et acomptes versés sur commandes	26124		26124	8250
Clients et comptes rattachés	1659648	20982	1638666	704703
Autres créances	307277		307277	419025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625206		625206	10703
Charges constatées d’avance	36458		36458	27639
TOTAL (II)	4692836	20982	4671853	3252538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6510967	1143454	5367513	3995675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199182		46335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123272		152848	
Subventions d’investissement	2251			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204706		1079182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2048871		1063109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439076		1273380	
Dettes fiscales et sociales	299763		193558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375097		386445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4162807		2916493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5367513		3995675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3893986		2579995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			481309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6741182	260165	7001346	7065244
Production vendue biens				
Production vendue services	168154	3050	171204	173055
Chiffres d’affaires nets	6909335	263215	7172550	7238298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46868	41237
Autres produits			42	16
Total des produits d’exploitation (I)			7219460	7280473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5137394	5166065
Variation de stock (marchandises)			44096	7573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850292	893174
Impôts, taxes et versements assimilés			50886	53879
Salaires et traitements			603472	583898
Charges sociales			173858	169148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127414	120726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1725	2118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21524	17305
Total des charges d’exploitation (II) 			7010661	7013887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208799	266586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304	331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51658	67013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51658	67013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51355	-66683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157444	199903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5297		2368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	563		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5860		2518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5830		1666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40002		48722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7225624		7283322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7102351		7130474	
BENEFICE OU PERTE	123272		152848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6476		7748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28869		24635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2326		764	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441703		32800
Total Immobilisations corporelles		1238497		63058
Total Immobilisations financières		59479		
Total Général		1739679		95858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1485	473018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15017		1286539
Prêts et immobilisations financières			905	
Total Immobilisations financières			905	58574
Total Général		15017	2390	1818131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107225	29758	1485	135498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889318	97656		986973
AMORTISSEMENTS Total Général	996543	127414	1485	1122471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37256	1725	17999	20982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37256	1725	17999	20982
TOTAL GENERAL	37256	1725	17999	20982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33779	5600	28179	
Autres immobilisations financières	24188		24188	
Clients douteux ou litigieux	25197	25197		
Autres créances clients	1634451	1634451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183	183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96825	96825		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5555	5555		
Divers	844	844		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203869	203869		
Charges constatées d’avance	36458	36458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2061350	2008983	52367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600000	1600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448871	180050	268821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1439076	1439076		
Personnel et comptes rattachés	56697	56697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43096	43096		
Impôts sur les bénéfices	27821	27821		
T.V.A.	153685	153685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18464	18464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375097	375097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4162807	3893986	268821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18