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BILAN CAVES QUARANTE ET UN 2019 Siren 392352282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186114	107225	78889	102644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255589		255589	255589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	790285	635548	154736	193961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85928	83456	2472	4591
Autres immobilisations corporelles	362285	170313	191972	103866
Immobilisations en cours				39172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	606		606	606
Prêts	34979		34979	36479
Autres immobilisations financières	23894		23894	23563
TOTAL (I)	1739679	996543	743137	760471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2082219		2082219	2089791
Avances et acomptes versés sur commandes	8250		8250	500
Clients et comptes rattachés	741959	37256	704703	687465
Autres créances	419025		419025	213211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10703		10703	93031
Charges constatées d’avance	27639		27639	27869
TOTAL (II)	3289794	37256	3252538	3111867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029474	1033799	3995675	3872339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46335		39817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152848		36518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079182		926335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1063109		1155697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273380		1192033	
Dettes fiscales et sociales	193558		223381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9706	
Autres dettes	386445		365188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2916493		2946004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3995675		3872339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2579995		2562443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481309		535620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6764391	300853	7065244	6737384
Production vendue biens				
Production vendue services	173055		173055	160846
Chiffres d’affaires nets	6937446	300853	7238298	6898230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			922	3251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41237	199784
Autres produits			16	32
Total des produits d’exploitation (I)			7280473	7101297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5166065	4643516
Variation de stock (marchandises)			7573	270830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893174	836128
Impôts, taxes et versements assimilés			53879	48435
Salaires et traitements			583898	560320
Charges sociales			169148	154747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120726	83041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2118	8376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17305	70899
Total des charges d’exploitation (II) 			7013887	6676292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266586	425005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				136
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67013	278587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67013	278587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66683	-278303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199903	146702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2368		956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2518		1372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757		17540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852		17540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1666		-16167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48722		94017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7283322		7102954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7130474		7066436	
BENEFICE OU PERTE	152848		36518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7748		6313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24635		26227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	764		223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437353		4350
Total Immobilisations corporelles		1140876		139478
Total Immobilisations financières		60649		
Total Général		1638877		143828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39172	2684	1238497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1170	59479
Total Général		39172	3854	1739679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79120	28106		107225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799286	92620	2589	889317
AMORTISSEMENTS Total Général	878406	120726	2589	996542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51740	2118	16602	37256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51740	2118	16602	37256
TOTAL GENERAL	51740	2118	16602	37256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34979	3150	31829	
Autres immobilisations financières	23894		23894	
Clients douteux ou litigieux	44693	44693		
Autres créances clients	697266	697266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61211	61211		
T. V. A.	63709	63709		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4265	4265		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289826	289826		
Charges constatées d’avance	27639	27639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247496	1191772	55723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481309	481309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	581800	245302	336498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1273380	1273380		
Personnel et comptes rattachés	47359	47359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35953	35953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97716	97716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12530	12530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386445	386445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2916493	2579995	336498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13225		20973	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1063289		1113838	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	178515		181713	
Personnel extérieur à l’entreprise	15969		3611	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96829		103859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	601862		546944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	893174		836128	
Taxe professionnelle	27932		25483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25947		22952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53879		48435	
Montant de la TVA. collectée	1391012		1322425	
Total TVA. déductible sur biens et services	1095493		1073250	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17