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BILAN CAVES QUARANTE ET UN 2018 Siren 392352282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181764	79120	102644	17531
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255589		255589	255589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	777903	583942	193961	237679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85928	81337	4591	1979
Autres immobilisations corporelles	237873	134007	103866	70301
Immobilisations en cours	39172		39172	79921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				126080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	606		606	606
Prêts	36479		36479	
Autres immobilisations financières	23563		23563	23260
TOTAL (I)	1638877	878406	760471	812947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2089791		2089791	2360621
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	739205	51740	687465	836488
Autres créances	213211		213211	220495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93031		93031	12888
Charges constatées d’avance	27869		27869	27912
TOTAL (II)	3163607	51740	3111867	3458404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4802484	930145	3872339	4271351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39817		234343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36518		105474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926335		889817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155697		713738	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192033		2049067	
Dettes fiscales et sociales	223381		259971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9706			
Autres dettes	365188		346593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2946004		3381534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872339		4271351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562443		3207249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535620		367914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6448174	289210	6737384	6633090
Production vendue biens				
Production vendue services	160846		160846	189353
Chiffres d’affaires nets	6609020	289210	6898230	6822442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3251	5966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199784	12000
Autres produits			32	14
Total des produits d’exploitation (I)			7101297	6840422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4643516	4813595
Variation de stock (marchandises)			270830	45575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836128	820185
Impôts, taxes et versements assimilés			48435	35361
Salaires et traitements			560320	560384
Charges sociales			154747	147950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83041	76357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8376	77950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70899	4759
Total des charges d’exploitation (II) 			6676292	6582117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425005	258305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278587	128834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278587	128834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278303	-128834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146702	129471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	956		699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		2883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1372		3582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17540		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17540		657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16167		2926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94017		26923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7102954		6844005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7066436		6738531	
BENEFICE OU PERTE	36518		105474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6313		5538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26227		3421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	223		502	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339831		96066
Total Immobilisations corporelles		1005693		105194
Total Immobilisations financières		149946		36783
Total Général		1495470		238043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81397	11495	1140876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126080	60649
Total Général		81397	137575	1638877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66711	10953		79120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615812	72088	11495	799286
AMORTISSEMENTS Total Général	682523	83041	11495	878406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36479	1650	34829	
Autres immobilisations financières	23563		23563	
Clients douteux ou litigieux	62065	62065		
Autres créances clients	677140	677140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1013	1013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74135	74135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21005	21005		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117057	117057		
Charges constatées d’avance	27869	27869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040328	981935	58392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535620	535620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620077	236516	383561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192033	1192033		
Personnel et comptes rattachés	43034	43034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39328	39328		
Impôts sur les bénéfices	32666	32666		
T.V.A.	84160	84160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24192	24192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9706	9706		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365188	365188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2946004	2562443	383561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	496189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20973		15075	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1113838		931659	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	181713		182864	
Personnel extérieur à l’entreprise	3611		3613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103859		90319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	546944		543389	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	836128		820185	
Taxe professionnelle	25483		26451	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22952		8910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48435		35361	
Montant de la TVA. collectée	1322425		1302683	
Total TVA. déductible sur biens et services	1073250		1101351	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel