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BILAN CAVES QUARANTE ET UN 2017 Siren 392352282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84242	66711	17531	10980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	255589		255589	255589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	736361	498682	237679	288102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28779	26800	1979	3451
Autres immobilisations corporelles	160632	90331	70301	67454
Immobilisations en cours	79921		79921	65140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126080		126080	126080
Créances rattachées à des participations				36670
Autres titres immobilisés	606		606	606
Prêts				
Autres immobilisations financières	23260		23260	16560
TOTAL (I)	1495470	682523	812947	870632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2360621		2360621	2406197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1053409	216921	836488	765369
Autres créances	220495		220495	266873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12888		12888	44275
Charges constatées d’avance	27912		27912	26628
TOTAL (II)	3675326	216921	3458404	3509342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5170796	899445	4271351	4379974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234343		135307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105474		99036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889817		784343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	713738		644908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12165		9007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049067		2342391	
Dettes fiscales et sociales	259971		218269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20360	
Autres dettes	346593		360213	
Produits constatés d’avance (2)			482	
TOTAL (IV)	3381534		3595630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4271351		4379974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3207249		6758391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367914		131556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6357684	275405	6633090	6302501
Production vendue biens				
Production vendue services	188269	1084	189353	168050
Chiffres d’affaires nets	6545953	276489	6822442	6470551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	17424
Autres produits			14	40
Total des produits d’exploitation (I)			6840422	6488016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4813595	4756152
Variation de stock (marchandises)			45575	-135804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820185	784574
Impôts, taxes et versements assimilés			35361	34090
Salaires et traitements			560384	475376
Charges sociales			147950	129448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76357	89913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77950	109132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4759	17251
Total des charges d’exploitation (II) 			6582117	6260132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258305	227884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128834	58483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128834	58483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128834	-58473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129471	169411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	699		1585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2883			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3582		1585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657		39043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657		46409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2926		-44824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26923		25550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6844005		6489610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6738531		6390574	
BENEFICE OU PERTE	105474		99036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5538		5430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	502		213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59222	7489		66711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576989	68868	30044	615812
AMORTISSEMENTS Total Général	636211	76357	30045	682522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1325076	1301816	23260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2049067	2049067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358758	358758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3381534	3207250	174284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel