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BILAN BALBERCY 2020 Siren 392327599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47482	24416	23067	25362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9505970	7731767	1774204	1997138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	954481	840867	113615	168487
Autres immobilisations corporelles	587089	266486	320604	112610
Immobilisations en cours	3085		3085	54200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2594		2594	2594
TOTAL (I)	11100702	8863535	2237167	2360392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18853		18853	23402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3093		3093	3738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58525	3728	54797	319025
Autres créances	276674		276674	98868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1012500		1012500	1000000
Disponibilités	6186964		6186964	6608714
Charges constatées d’avance	3852		3852	13663
TOTAL (II)	7560461	3726	7556733	8067410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18661163	8867263	9793900	10427802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	8015001		7087713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723191		1427288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8905641		8682450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30685		33809	
Provisions pour charges	57179		71200	
TOTAL (III)	87864		105009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307		46659	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164876		156426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310879		413302	
Dettes fiscales et sociales	324333		518699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			505258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800395		1640343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9793900		10427802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20356		20356	91157
Production vendue biens				
Production vendue services	1735183		1735183	6451373
Chiffres d’affaires nets	1755540		1755540	6542530
				
Production stockée				
Production immobilisée			1519	2501
Subventions d’exploitation			131707	26
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34145	374
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1922919	6545440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4105	18638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84204	315462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5194	2768
Autres achats et charges externes			714529	1594297
Impôts, taxes et versements assimilés			97445	162711
Salaires et traitements			453750	903915
Charges sociales			114311	343867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429488	495958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3728	1165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15836	21901
Autres charges			157062	677011
Total des charges d’exploitation (II) 			2079652	4537692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156733	2007747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22673	19954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22673	19954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	1771
Différences négatives de change			141	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268	1771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22404	18183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-134329	2025930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1103681		15085	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23233	
Total des produits exceptionnels (VII)	1103681		38318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11680		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1092001		38222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234482		636865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3049273		6603712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2326082		5176424	
BENEFICE OU PERTE	723191		1427288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47482		
Total Immobilisations corporelles		10896753		650575
Total Immobilisations financières		2594		
Total Général		10946829		650575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47482
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3085		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		352310	144390	11050626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2594
Total Général		352310	144390	11100702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22120	2296		24416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8564317	427192	152390	8839119
AMORTISSEMENTS Total Général	8586437	429488	152390	8863535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30685
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57179
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105009	15836	32980	87864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1165	3728	1165	3728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1165	3728	1165	3728
TOTAL GENERAL	106173	19564	34145	91592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2594		2594	
Clients douteux ou litigieux	94	94		
Autres créances clients	58431	58431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5367	5367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500	4500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86812	86812		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31765	31765		
Divers	134262	134262		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13969	13969		
Charges constatées d’avance	3852	3852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341645	339051	2594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310879	310879		
Personnel et comptes rattachés	68058	68058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51172	51172		
Impôts sur les bénéfices	92098	92098		
T.V.A.	2346	2346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110659	110659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635519	635519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel