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BILAN BALBERCY 2019 Siren 392327599
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 47482 22120 25362 24255
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9401909 7404771 1997138 2390554
Installations techniques, matériel et outillage industriels 953812 785325 168487 217399
Autres immobilisations corporelles 486832 374222 112610 138670
Immobilisations en cours 54200 54200 4200
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2594 2594 1994
TOTAL (I) 10946829 8586437 2360392 2777072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23402 23402 25719
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3738 3738 4190
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 320190 1165 319025 323189
Autres créances 98868 98868 158978
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000000 1000000 1000000
Disponibilités 6608714 6608714 5438992
Charges constatées d’avance 13663 13663 16842
TOTAL (II) 8068576 1165 8067410 6967908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19015404 8587602 10427802 9744981
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2449 2449
Report à nouveau 7087713 6344709
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1427288 1243004
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8682450 7755162
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 33809 49012
Provisions pour charges 71200 57329
TOTAL (III) 105009 106341
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46659 230212
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 156426 111949
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 413302 517885
Dettes fiscales et sociales 518699 518171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 505258 505261
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1640343 1883477
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10427802 9744981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 91157 91157 95088
Production vendue biens
Production vendue services 6451373 6451373 6315778
Chiffres d’affaires nets 6542530 6542530 6410866
Production stockée
Production immobilisée 2501 2413
Subventions d’exploitation 26 30166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 374 4275
Autres produits 9 13
Total des produits d’exploitation (I) 6545440 6447733
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18638 20013
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 315462 301062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2768 -1351
Autres achats et charges externes 1594297 1646936
Impôts, taxes et versements assimilés 162711 163997
Salaires et traitements 903915 898568
Charges sociales 343867 335170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 495958 552654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1165 108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21901 54527
Autres charges 677011 651022
Total des charges d’exploitation (II) 4537692 4622705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2007747 1825028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19954 3006
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19954 3006
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1771 3776
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1771 3776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18183 -770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2025930 1824258
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15085 888
Reprises sur provisions et transferts de charges 23233
Total des produits exceptionnels (VII) 38316 888
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 96 6807
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 96 6807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 38222 -5919
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 636865 575335
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6603712 6451627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6176424 5208622
BENEFICE OU PERTE 1427288 1243004
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41442 6040
Total Immobilisations corporelles 10828550 72733
Total Immobilisations financières 1994 600
Total Général 10871987 79373
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47482
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4530 10896753
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2594
Total Général 4530 10946829
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17188 4933 22120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8077727 491026 4435 8564317
AMORTISSEMENTS Total Général 8094914 495958 4435 8586437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 33809
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 71200
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 106341 21901 23233 105009
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 108 1165 108 1165
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 108 1165 108 1165
TOTAL GENERAL 106449 23066 23341 106173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23066 108
- Financières
- Exceptionnelles 23233
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2594 2594
Clients douteux ou litigieux 1281 1281
Autres créances clients 318909 318909
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 78011 78011
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20857 20857
Charges constatées d’avance 13663 13663
TOTAL ETAT DES CREANCES 435315 432721 2594
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 475 475
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46184 46184
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 413302 413302
Personnel et comptes rattachés 83728 83728
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 139521 139521
Impôts sur les bénéfices 65254 65254
T.V.A. 8134 8134
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 222062 222062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 505258 505258
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1483918 1437734 46184
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 183472
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel