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BILAN BALBERCY 2018 Siren 392327599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41442	17188	24255	25655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9390519	6999965	2390554	2851744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948279	730880	217399	242870
Autres immobilisations corporelles	485552	346882	138670	145147
Immobilisations en cours	4200		4200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994		1994	1994
TOTAL (I)	10871987	8094914	2777072	3267411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25719		25719	24103
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4190		4190	4454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323296	108	323189	295978
Autres créances	158978		158978	124786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	5438992		5438992	5619598
Charges constatées d’avance	16842		16842	17800
TOTAL (II)	6968016	108	6967908	6086718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17840003	8095022	9744981	9354129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	6344709		5711333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243004		1133376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7755162		7012158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49012			
Provisions pour charges	57329		51814	
TOTAL (III)	106341		51814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230212		436774	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111949		116279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517885		509265	
Dettes fiscales et sociales	518171		722581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505261		505258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883477		2290157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9744981		9354129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95088		95088	93258
Production vendue biens				
Production vendue services	6315778		6315778	6024759
Chiffres d’affaires nets	6410866		6410866	6118018
				
Production stockée				
Production immobilisée			2413	2421
Subventions d’exploitation			30166	14824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4275	8325
Autres produits			13	193
Total des produits d’exploitation (I)			6447733	6143781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20013	25010
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301062	309161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1351	-450
Autres achats et charges externes			1646936	1629486
Impôts, taxes et versements assimilés			163997	159457
Salaires et traitements			898568	872314
Charges sociales			335170	324835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552654	583232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54527	
Autres charges			651022	572696
Total des charges d’exploitation (II) 			4622705	4475741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1825028	1668039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3006	5251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3006	5251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3776	5758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3776	5758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-770	-507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1824258	1667532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	888		1298	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	888		11298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6807		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6807		887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5919		10410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575335		544566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6451627		6160329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5208622		5026953	
BENEFICE OU PERTE	1243004		1133376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41442		
Total Immobilisations corporelles		10788155		68231
Total Immobilisations financières		1994		
Total Général		10831591		68231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27837	10828550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1994
Total Général			27837	10871987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15787	1401		17188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7548394	551253	21921	8077727
AMORTISSEMENTS Total Général	7564181	552654	21921	8094914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49012
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57329
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51814	54527		106341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4275	108	4275	108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4275	108	4275	108
TOTAL GENERAL	56089	54635	4275	106449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54635	4275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994		1994	
Clients douteux ou litigieux	119	297		
Autres créances clients	323178	323178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385	385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66997	66997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75671	75671		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15925	15925		
Charges constatées d’avance	16842	16842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501110	499116	1994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229655	183471	46184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517885	517885		
Personnel et comptes rattachés	84081	84081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146570	146570		
Impôts sur les bénéfices	30769	30769		
T.V.A.	22410	22410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234341	234341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505261	505261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771529	1725345	46184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel