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BILAN BALBERCY 2017 Siren 392327599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41442	15787	25655	23749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9389363	6537619	2851744	3330063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	936523	693653	242870	286865
Autres immobilisations corporelles	462268	317121	145147	101550
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994		1994	1994
TOTAL (I)	10831591	7564181	3267411	3749222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24103		24103	25028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4454		4454	3079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300253	4275	295978	227659
Autres créances	124786		124786	187328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5619598		5619598	4512450
Charges constatées d’avance	17800		17800	14207
TOTAL (II)	6090994	4275	6086718	4969752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16922585	7568456	9354129	8718973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	5711333		5673150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133376		538183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7012158		6378782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	51814		60139	
TOTAL (III)	51814		70139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436774		591253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116279		184816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509265		579846	
Dettes fiscales et sociales	722581		408879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505258		505258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290157		2270053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9354129		8718973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93258		93258	45977
Production vendue biens				
Production vendue services	6024759		6024759	4757938
Chiffres d’affaires nets	6118018		6118018	4803914
				
Production stockée				
Production immobilisée			2421	1369
Subventions d’exploitation			14824	24853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8325	29451
Autres produits			193	36
Total des produits d’exploitation (I)			6143781	4859624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25010	12534
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309161	222529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-450	-8388
Autres achats et charges externes			1629486	1433710
Impôts, taxes et versements assimilés			159457	145270
Salaires et traitements			872314	800685
Charges sociales			324835	306873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583232	568264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14075
Autres charges			572696	438611
Total des charges d’exploitation (II) 			4475741	3934163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1668039	925461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5251	18736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5251	18736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5758	7764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5758	7764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507	10972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1667532	936433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298		1212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	11298		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		14537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510		115920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	887		134733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10410		-133521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544566		264729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6160329		4879571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5026953		4341388	
BENEFICE OU PERTE	1133376		538183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41002		2400
Total Immobilisations corporelles		10693374		104532
Total Immobilisations financières		1994		
Total Général		10736370		106932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1960	41442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000	4751	10788155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1994
Total Général		5000	6711	10831591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17254	493	1960	15787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6969895	582739	4240	7548394
AMORTISSEMENTS Total Général	6987149	583232	6200	7564181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51814
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70139		18325	51814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4275			4275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4275			4275
TOTAL GENERAL	74414		18325	56089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994			
Clients douteux ou litigieux	4634			
Autres créances clients	295619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7689			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48478			
Groupe et associés	149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16171			
Charges constatées d’avance	17800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444833	442839	1994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25652	25652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411122	181467	229655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509265	509265		
Personnel et comptes rattachés	74476	74476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144318	144318		
Impôts sur les bénéfices	279837	279837		
T.V.A.	8749	8749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215201	215201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505258	505258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2173878	1944223	229655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel