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BILAN BALBERCY 2016 Siren 392327599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41002	17254	23749	24105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9369805	6039742	3330063	2632353
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926984	640118	286865	110717
Autres immobilisations corporelles	391585	290035	101550	79746
Immobilisations en cours	5000		5000	206949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994		1994	1994
TOTAL (I)	10736370	6987149	3749222	3055864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25028		25028	17888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3079		3079	1831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231934	4275	227659	288959
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11112
Disponibilités	4512450		4512450	5800696
Charges constatées d’avance	14207		14207	10437
TOTAL (II)	4974027	4275	4969752	6282236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15710397	6991424	8718973	9338100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	5673150		5367025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538183		1306124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6378782		6840598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	60139		56064	
TOTAL (III)	70139		56064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184816		105327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579846		505951	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505258		511258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2270053		2441439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8718973		9338100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45977		45977	75422
Production vendue biens				
Production vendue services	4757938		4757938	6222233
Chiffres d’affaires nets	4803914		4803914	6297656
				
Production stockée				
Production immobilisée			1369	2788
Subventions d’exploitation			24853	41563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29451	34950
Autres produits			36	244
Total des produits d’exploitation (I)			4859624	6377200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12534	19421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222529	332176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8388	5752
Autres achats et charges externes			1433710	1415741
Impôts, taxes et versements assimilés			145270	293121
Salaires et traitements			800685	894110
Charges sociales			306873	332237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568264	520092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14075	
Autres charges			438611	611904
Total des charges d’exploitation (II) 			3934163	4424555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925461	1952646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18736	29373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18736	29373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7764	8613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7764	8613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10972	20760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936433	1973406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1212			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14537		19211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115920		3318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4275		989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134733		23518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133521		-23518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264729		643764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4879571		6406574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4341388		5100450	
BENEFICE OU PERTE	538183		1306124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44481		
Total Immobilisations corporelles		10318810		2851553
Total Immobilisations financières		1994		
Total Général		10365286		2851553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3479	41002
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1474010	1002979	10693374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1994
Total Général		1474010	1006458	10736370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20377	356	3479	17254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7289045	567908	887058	6969895
AMORTISSEMENTS Total Général	7309422	568264	890537	6987149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56064	14075		70139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14537	4275	14537	4275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14537	4275	14537	4275
TOTAL GENERAL	70601	18350	14537	74414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14075	14537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994			
Clients douteux ou litigieux	4703			
Autres créances clients	227231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12368			
T. V. A.	95581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57892			
Groupe et associés	149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18138			
Charges constatées d’avance	14207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435464	433470	1994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590607	179485	411122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579846	579846		
Personnel et comptes rattachés	66461	66461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145648	145648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38154	38154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158616	158616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505258	505258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2085237	1674115	411122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel