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BILAN ALSEA 2017 Siren 392342903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70171	57478	12693	14087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145686	123079	22608	34768
Autres immobilisations corporelles	149430	114551	34879	27953
Immobilisations en cours	11921		11921	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8000		8000	8000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7046		7046	
Autres titres immobilisés				
Prêts				4000
Autres immobilisations financières	147528		147528	83117
TOTAL (I)	539782	295108	244674	171925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293174		293174	308424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35159		35159	
Clients et comptes rattachés	3874008	245181	3628826	2397857
Autres créances	835773		835773	223168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1745296		1745296	2816440
Charges constatées d’avance	15922		15922	10286
TOTAL (II)	6799331	245181	6554150	5756174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7339113	540289	6798824	5928099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007545		948645	
Report à nouveau	21043		20967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459541		1128976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6280	
TOTAL (I)	3588129		3134868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134350		250246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134350		250246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131		571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124263		275662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2294059		1381592	
Dettes fiscales et sociales	632330		606298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25562		8831	
Produits constatés d’avance (2)			262544	
TOTAL (IV)	3076345		2542985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6798824		5928099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3076345		2535498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11760881		11760881	12115126
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11760881		11760881	12115126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38528	42726
Autres produits			37208	58
Total des produits d’exploitation (I)			11836617	12157910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4045142	4149058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15250	-32856
Autres achats et charges externes			4346688	4812811
Impôts, taxes et versements assimilés			125534	143229
Salaires et traitements			745675	751082
Charges sociales			458715	459413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35894	32886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	42794
Total des charges d’exploitation (II) 			9793300	10358417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2043317	1799493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7046	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	1969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7211	1969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7211	1969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2050528	1801462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122176		3048	
Total des produits exceptionnels (VII)	122176		5134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	969		7144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			121834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	969		129861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121207		-124727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	712195		547758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11966005		12165013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10506464		11036036	
BENEFICE OU PERTE	1459541		1128976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61245		16417
Total Immobilisations corporelles		280908		32260
Total Immobilisations financières		95117		67457
Total Général		437270		116134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7491	70171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6131	307037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162574
Total Général			13622	539782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47158	10320		57478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218187	25574	6131	237630
AMORTISSEMENTS Total Général	265345	35894	6131	295108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250246		115896	134350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259636	20392	34487	245541
TOTAL GENERAL	509882	20392	150383	379891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20392	34847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122176	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7046	7046		
Prêts				
Autres immobilisations financières	147528			
Clients douteux ou litigieux	269747			
Autres créances clients	3604261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20431			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242983			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2159			
Divers				
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70153			
Charges constatées d’avance	15922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4880276	4232748	647528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131	131		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2294059	2294059		
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85304	85304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535638	535638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11322	11322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124263	124263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25562	25562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076345	3076345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20