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BILAN RESTAURANT DU CENTRE ROUTIER 2018 Siren 392299939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15651	15651		
Immobilisations financières	735		735	735
Total Actif Immobilisé	46876	15651	31225	31225
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	616		616	717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1349
Créances – Autres	1565		1565	1471
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161		161	1178
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2342		2342	4714
Total général Actif	49219	85777		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			457	457
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23623	-21100
Résultat de l’exercice			-9726	-2523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25269	-15543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9093	16031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4250	5023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19315		
Autres dettes			45494	30428
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58836	51483
Total général Passif			33568	35939
Dont immobilisations financières à moins d’un an			735	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73590		85777	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	973		4501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74563		90279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26423		28051	
Variation de stock (marchandises)	101		-6	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25968		28644	
(dont taxe professionnelle)	1007			
Impôts, taxes et versements assimilés	1256		1254	
Rémunérations du personnel 	20218		22191	
Charges sociales	8018		9866	
Dotations aux amortissements			92	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	81983		90093	
Résultat d’exploitation	-7420		186	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		6	
Charges financières	1397		2016	
Charges exceptionnelles	910		699	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9726		-2523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8723			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4196			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46876	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4196	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel